半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

(1)【投資状況】

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,037,269,755	99.06
	内 日本	3,037,269,755	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,853,796	0.94
純資産総額		3,066,123,551	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,991,791,522	98.50
	内 ケイマン諸島	1,541,923,928	50.77
	内 中国	870,033,384	28.65
	内 香港	415,269,391	13.67
	内 台湾	113,265,176	3.73
	内 バミューダ	38,704,549	1.27
	内 シンガポール	6,367,513	0.21
	内 アメリカ	6,227,581	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,486,959	1.50
純資産総額		3,037,278,481	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。