有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年10月21日現在 | 第11期 平成26年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,975,465 | 64,034,760 | |||
| 株式 | 537,983,000 | 328,894,400 | |||
| 未収入金 | 14,445,919 | 8,040,210 | |||
| 未収配当金 | 4,948,100 | 2,923,100 | |||
| 流動資産合計 | 656,352,484 | 403,892,470 | |||
| 資産合計 | 656,352,484 | 403,892,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,155,023 | 39,851,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 278,630 | 176,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,946,416 | 3,142,112 | |||
| その他未払費用 | 54,446 | 43,207 | |||
| 流動負債合計 | 66,434,515 | 43,213,633 | |||
| 負債合計 | 66,434,515 | 43,213,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 436,821,593 | 249,070,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,096,376 | 111,607,941 | |||
| (分配準備積立金) | 85,213,454 | 71,235,905 | |||
| 元本等合計 | 589,917,969 | 360,678,837 | |||
| 純資産合計 | 589,917,969 | 360,678,837 | |||
| 負債純資産合計 | 656,352,484 | 403,892,470 | |||
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