有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年10月20日現在 | 第12期 平成27年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,034,760 | 63,085,537 | |||
| 株式 | 328,894,400 | 312,623,100 | |||
| 未収入金 | 8,040,210 | 11,721,432 | |||
| 未収配当金 | 2,923,100 | 2,290,350 | |||
| 流動資産合計 | 403,892,470 | 389,720,419 | |||
| 資産合計 | 403,892,470 | 389,720,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,851,343 | 37,549,921 | |||
| 未払解約金 | - | 1,223,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,971 | 185,529 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,142,112 | 3,293,982 | |||
| その他未払費用 | 43,207 | 39,654 | |||
| 流動負債合計 | 43,213,633 | 42,292,406 | |||
| 負債合計 | 43,213,633 | 42,292,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 249,070,896 | 220,881,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,607,941 | 126,546,121 | |||
| (分配準備積立金) | 71,235,905 | 81,979,711 | |||
| 元本等合計 | 360,678,837 | 347,428,013 | |||
| 純資産合計 | 360,678,837 | 347,428,013 | |||
| 負債純資産合計 | 403,892,470 | 389,720,419 | |||
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