有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年10月20日現在 | 第13期 平成28年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,085,537 | 129,433,452 | |||
| 株式 | 312,623,100 | 425,492,100 | |||
| 未収入金 | 11,721,432 | - | |||
| 未収配当金 | 2,290,350 | 2,311,500 | |||
| 流動資産合計 | 389,720,419 | 557,237,052 | |||
| 資産合計 | 389,720,419 | 557,237,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,621,106 | |||
| 未払収益分配金 | 37,549,921 | 53,097,901 | |||
| 未払解約金 | 1,223,320 | 88,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,529 | 176,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,293,982 | 3,140,691 | |||
| その他未払費用 | 39,654 | 36,676 | |||
| 流動負債合計 | 42,292,406 | 60,161,483 | |||
| 負債合計 | 42,292,406 | 60,161,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 220,881,892 | 279,462,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,546,121 | 217,612,929 | |||
| (分配準備積立金) | 81,979,711 | 90,879,667 | |||
| 元本等合計 | 347,428,013 | 497,075,569 | |||
| 純資産合計 | 347,428,013 | 497,075,569 | |||
| 負債純資産合計 | 389,720,419 | 557,237,052 | |||
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