有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年10月20日現在 | 第14期 平成29年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,433,452 | 779,623,244 | |||
| 株式 | 425,492,100 | 4,831,852,700 | |||
| 未収入金 | - | 7,691,264 | |||
| 未収配当金 | 2,311,500 | 14,607,200 | |||
| 流動資産合計 | 557,237,052 | 5,633,774,408 | |||
| 資産合計 | 557,237,052 | 5,633,774,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,621,106 | 13,590,000 | |||
| 未払収益分配金 | 53,097,901 | 549,713,278 | |||
| 未払解約金 | 88,214 | 33,512,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,895 | 2,105,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,140,691 | 37,381,227 | |||
| その他未払費用 | 36,676 | 306,835 | |||
| 流動負債合計 | 60,161,483 | 636,609,728 | |||
| 負債合計 | 60,161,483 | 636,609,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 279,462,640 | 2,290,471,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,612,929 | 2,706,692,687 | |||
| (分配準備積立金) | 90,879,667 | 70,969,887 | |||
| 元本等合計 | 497,075,569 | 4,997,164,680 | |||
| 純資産合計 | 497,075,569 | 4,997,164,680 | |||
| 負債純資産合計 | 557,237,052 | 5,633,774,408 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
