有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年10月20日現在 | 第15期 平成30年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,421,266 | |||
| コール・ローン | 779,623,244 | 278,281,012 | |||
| 株式 | 4,831,852,700 | 2,241,427,300 | |||
| 未収入金 | 7,691,264 | 34,423,824 | |||
| 未収配当金 | 14,607,200 | 7,675,200 | |||
| 流動資産合計 | 5,633,774,408 | 2,566,228,602 | |||
| 資産合計 | 5,633,774,408 | 2,566,228,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,590,000 | 12,760,537 | |||
| 未払収益分配金 | 549,713,278 | 22,301,352 | |||
| 未払解約金 | 33,512,441 | 3,966,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,105,947 | 1,349,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,381,227 | 23,952,781 | |||
| その他未払費用 | 306,835 | 371,266 | |||
| 流動負債合計 | 636,609,728 | 64,701,964 | |||
| 負債合計 | 636,609,728 | 64,701,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,290,471,993 | 1,115,067,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,706,692,687 | 1,386,459,009 | |||
| (分配準備積立金) | 70,969,887 | 98,130,088 | |||
| 元本等合計 | 4,997,164,680 | 2,501,526,638 | |||
| 純資産合計 | 4,997,164,680 | 2,501,526,638 | |||
| 負債純資産合計 | 5,633,774,408 | 2,566,228,602 | |||
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