有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日特エンジニアリング	株式	14,900	1,113.00	1,218.00	-	4.77%
	日本	機械		16,583,700	18,148,200	-
2	オーデリック	株式	6,400	2,714.00	2,825.00	-	4.75%
	日本	電気機器		17,369,600	18,080,000	-
3	パラカ	株式	18,600	763.00	941.00	-	4.60%
	日本	不動産業		14,191,800	17,502,600	-
4	ジーテクト	株式	14,800	1,010.00	1,178.00	-	4.58%
	日本	金属製品		14,948,000	17,434,400	-
5	オンリー	株式	20,000	827.00	835.00	-	4.39%
	日本	小売業		16,540,000	16,700,000	-
6	ユタカ技研	株式	6,800	2,277.00	2,416.00	-	4.32%
	日本	輸送用機器		15,483,600	16,428,800	-
7	リーガルコーポレーション	株式	49,000	284.00	309.00	-	3.98%
	日本	その他製品		13,916,000	15,141,000	-
8	スター・マイカ	株式	11,800	1,156.00	1,169.00	-	3.63%
	日本	不動産業		13,640,800	13,794,200	-
9	エン・ジャパン	株式	8,000	1,687.75	1,648.00	-	3.47%
	日本	サービス業		13,502,061	13,184,000	-
10	セプテーニ・ホールディングス	株式	12,000	1,172.00	1,050.00	-	3.31%
	日本	サービス業		14,064,000	12,600,000	-
11	イリソ電子工業	株式	2,000	6,492.00	6,280.00	-	3.30%
	日本	電気機器		12,984,005	12,560,000	-
12	フクダ電子	株式	2,000	5,760.71	5,740.00	-	3.02%
	日本	電気機器		11,521,427	11,480,000	-
13	ニッピ	株式	15,000	755.75	764.00	-	3.01%
	日本	その他製品		11,336,306	11,460,000	-
14	京写	株式	25,000	404.00	429.00	-	2.82%
	日本	電気機器		10,100,000	10,725,000	-
15	エフティコミュニケーションズ	株式	4,600	2,124.81	2,245.00	-	2.71%
	日本	卸売業		9,774,142	10,327,000	-
16	VTホールディングス	株式	22,000	392.69	447.00	-	2.58%
	日本	小売業		8,639,227	9,834,000	-
17	ピーシーデポコーポレーション	株式	10,000	972.27	975.00	-	2.56%
	日本	小売業		9,722,783	9,750,000	-
18	エスケーエレクトロニクス	株式	7,700	1,158.43	1,232.00	-	2.49%
	日本	電気機器		8,919,979	9,486,400	-
19	ナカニシ	株式	2,000	4,335.67	4,675.00	-	2.46%
	日本	精密機器		8,671,353	9,350,000	-
20	ポラテクノ	株式	7,200	1,147.34	1,141.00	-	2.16%
	日本	化学		8,260,909	8,215,200	-
21	コシダカホールディングス	株式	4,200	1,858.63	1,906.00	-	2.10%
	日本	サービス業		7,806,258	8,005,200	-
22	オーエムツーネットワーク	株式	8,400	845.00	916.00	-	2.02%
	日本	小売業		7,098,000	7,694,400	-
23	ステップ	株式	8,700	814.00	863.00	-	1.97%
	日本	サービス業		7,081,800	7,508,100	-
24	ニチダイ	株式	9,800	656.29	689.00	-	1.77%
	日本	機械		6,431,662	6,752,200	-
25	アイ・オー・データ機器	株式	9,500	641.27	689.00	-	1.72%
	日本	電気機器		6,092,069	6,545,500	-
26	ユニバーサル園芸社	株式	1,800	2,880.00	3,210.00	-	1.52%
	日本	サービス業		5,184,000	5,778,000	-
27	サン電子	株式	3,100	1,564.98	1,550.00	-	1.26%
	日本	電気機器		4,851,444	4,805,000	-
28	ジオマテック	株式	4,000	1,080.11	1,108.00	-	1.16%
	日本	電気機器		4,320,459	4,432,000	-
29	沖縄セルラー電話	株式	900	2,954.00	3,375.00	-	0.80%
	日本	情報･通信業		2,658,600	3,037,500	-
30	レーサム	株式	1,600	880.99	1,265.00	-	0.53%
	日本	不動産業		1,409,584	2,024,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	85.73%
合計	85.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	20.68%
サービス業	12.99%
小売業	11.78%
不動産業	9.12%
その他製品	6.99%
機械	6.89%
金属製品	4.58%
輸送用機器	4.32%
卸売業	2.97%
精密機器	2.46%
化学	2.16%
情報･通信業	0.80%
小計	85.73%
合計	85.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。