有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	オーデリック	株式	4,800	3,400.00	4,050.00	-	5.26%
	日本	電気機器		16,320,000	19,440,000	-
2	ユタカ技研	株式	6,300	2,355.00	2,750.00	-	4.69%
	日本	輸送用機器		14,836,500	17,325,000	-
3	リーガルコーポレーション	株式	49,000	337.00	341.00	-	4.52%
	日本	その他製品		16,513,000	16,709,000	-
4	イリソ電子工業	株式	2,200	5,870.00	7,430.00	-	4.42%
	日本	電気機器		12,914,000	16,346,000	-
5	デジタルガレージ	株式	8,000	1,767.00	1,988.00	-	4.30%
	日本	情報･通信業		14,136,000	15,904,000	-
6	インフォコム	株式	12,000	1,064.00	1,316.00	-	4.27%
	日本	情報･通信業		12,768,000	15,792,000	-
7	クリーク・アンド・リバー社	株式	25,000	497.00	588.00	-	3.98%
	日本	サービス業		12,425,000	14,700,000	-
8	日特エンジニアリング	株式	12,400	1,247.00	1,103.00	-	3.70%
	日本	機械		15,462,800	13,677,200	-
9	ニッピ	株式	18,000	729.00	718.00	-	3.50%
	日本	その他製品		13,122,000	12,924,000	-
10	ナカニシ	株式	2,700	3,990.12	4,395.00	-	3.21%
	日本	精密機器		10,773,327	11,866,500	-
11	エスケー化研	株式	1,000	11,880.25	11,610.00	-	3.14%
	日本	化学		11,880,255	11,610,000	-
12	エフティグループ	株式	15,000	672.29	730.00	-	2.96%
	日本	卸売業		10,084,367	10,950,000	-
13	シノケングループ	株式	6,000	1,734.33	1,767.00	-	2.87%
	日本	不動産業		10,406,021	10,602,000	-
14	トリケミカル研究所	株式	15,000	563.72	685.00	-	2.78%
	日本	化学		8,455,820	10,275,000	-
15	レーサム	株式	10,000	1,027.36	1,027.00	-	2.78%
	日本	不動産業		10,273,610	10,270,000	-
16	エイジス	株式	2,600	3,590.00	3,950.00	-	2.78%
	日本	サービス業		9,334,000	10,270,000	-
17	ピーシーデポコーポレーション	株式	11,300	898.00	866.00	-	2.65%
	日本	小売業		10,147,400	9,785,800	-
18	日本マイクロニクス	株式	7,500	1,214.00	1,266.00	-	2.57%
	日本	電気機器		9,105,000	9,495,000	-
19	シイエム･シイ	株式	3,000	3,205.00	3,125.00	-	2.54%
	日本	サービス業		9,615,000	9,375,000	-
20	ポラテクノ	株式	12,100	762.00	737.00	-	2.41%
	日本	化学		9,220,200	8,917,700	-
21	サン電子	株式	10,000	690.00	713.00	-	1.93%
	日本	電気機器		6,900,000	7,130,000	-
22	エヌエフ回路設計ブロック	株式	7,500	901.00	888.00	-	1.80%
	日本	電気機器		6,757,500	6,660,000	-
23	エスケーエレクトロニクス	株式	8,100	1,018.00	812.00	-	1.78%
	日本	電気機器		8,245,800	6,577,200	-
24	スター･マイカ	株式	4,100	1,418.00	1,420.00	-	1.58%
	日本	不動産業		5,813,800	5,822,000	-
25	国際計測器	株式	3,700	1,527.99	1,545.00	-	1.55%
	日本	精密機器		5,653,565	5,716,500	-
26	太陽工機	株式	2,900	1,344.00	1,695.00	-	1.33%
	日本	機械		3,897,600	4,915,500	-
27	京写	株式	10,000	401.00	432.00	-	1.17%
	日本	電気機器		4,010,000	4,320,000	-
28	東北特殊鋼	株式	3,600	1,228.00	1,190.00	-	1.16%
	日本	鉄鋼		4,420,800	4,284,000	-
29	UCS	株式	4,000	1,148.00	1,019.00	-	1.10%
	日本	その他金融業		4,592,000	4,076,000	-
30	寺崎電気産業	株式	3,100	1,203.00	1,185.00	-	0.99%
	日本	電気機器		3,729,300	3,673,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	85.91%
合計	85.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	20.84%
サービス業	9.44%
情報･通信業	9.15%
化学	8.33%
その他製品	8.02%
不動産業	7.22%
機械	5.59%
精密機器	4.76%
輸送用機器	4.69%
卸売業	2.96%
小売業	2.65%
鉄鋼	1.16%
その他金融業	1.10%
小計	85.91%
合計	85.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。