有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	レーサム	株式	220,000	977.00	1,341.00	-	5.79%
	日本	不動産業		214,940,000	295,020,000	-
2	エスケーエレクトロニクス	株式	165,200	1,182.00	1,725.00	-	5.59%
	日本	電気機器		195,266,400	284,970,000	-
3	フェローテックホールディングス	株式	106,800	2,131.00	2,210.00	-	4.63%
	日本	電気機器		227,590,800	236,028,000	-
4	トリケミカル研究所	株式	58,200	3,670.00	4,020.00	-	4.59%
	日本	化学		213,594,000	233,964,000	-
5	タツモ	株式	100,000	1,878.00	2,002.00	-	3.93%
	日本	機械		187,800,000	200,200,000	-
6	セプテーニ・ホールディングス	株式	600,000	308.00	319.00	-	3.75%
	日本	サービス業		184,800,000	191,400,000	-
7	パピレス	株式	80,000	2,477.00	1,985.00	-	3.11%
	日本	情報･通信業		198,160,000	158,800,000	-
8	シグマ光機	株式	70,400	1,723.00	1,806.00	-	2.49%
	日本	精密機器		121,299,200	127,142,400	-
9	ヒビノ	株式	66,100	1,929.00	1,867.00	-	2.42%
	日本	サービス業		127,506,900	123,408,700	-
10	メイコー	株式	48,900	2,459.15	2,355.00	-	2.26%
	日本	電気機器		120,252,583	115,159,500	-
11	マークラインズ	株式	93,600	978.52	1,199.00	-	2.20%
	日本	情報･通信業		91,590,164	112,226,400	-
12	日本電技	株式	37,600	3,005.00	2,928.00	-	2.16%
	日本	建設業		112,988,000	110,092,800	-
13	エイジス	株式	39,200	2,432.00	2,733.00	-	2.10%
	日本	サービス業		95,334,400	107,133,600	-
14	G-FACTORY	株式	109,300	930.00	905.00	-	1.94%
	日本	不動産業		101,649,000	98,916,500	-
15	インフォコム	株式	37,300	2,622.25	2,609.00	-	1.91%
	日本	情報･通信業		97,810,221	97,315,700	-
16	和田興産	株式	102,700	891.00	914.00	-	1.84%
	日本	不動産業		91,505,700	93,867,800	-
17	GMOフィナンシャルホールディングス	株式	131,300	732.00	707.00	-	1.82%
	日本	証券､商品先物取引業		96,111,600	92,829,100	-
18	シノケングループ	株式	40,000	2,640.00	2,312.00	-	1.81%
	日本	不動産業		105,600,000	92,480,000	-
19	東北特殊鋼	株式	42,300	1,957.00	2,087.00	-	1.73%
	日本	鉄鋼		82,781,100	88,280,100	-
20	高橋カーテンウォール工業	株式	127,100	650.00	694.00	-	1.73%
	日本	建設業		82,615,000	88,207,400	-
21	ウイルプラスホールディングス	株式	66,800	1,210.00	1,266.00	-	1.66%
	日本	小売業		80,828,000	84,568,800	-
22	ムロコーポレーション	株式	41,200	1,760.00	2,016.00	-	1.63%
	日本	輸送用機器		72,512,000	83,059,200	-
23	遠藤製作所	株式	109,800	665.00	706.00	-	1.52%
	日本	その他製品		73,017,000	77,518,800	-
24	デファクトスタンダード	株式	48,400	1,415.00	1,457.00	-	1.38%
	日本	小売業		68,486,000	70,518,800	-
25	エヌアイデイ	株式	19,400	3,405.00	3,605.00	-	1.37%
	日本	情報･通信業		66,057,000	69,937,000	-
26	セゾン情報システムズ	株式	32,400	1,977.00	2,129.00	-	1.35%
	日本	情報･通信業		64,054,800	68,979,600	-
27	ハンズマン	株式	37,700	1,621.00	1,630.00	-	1.21%
	日本	小売業		61,111,700	61,451,000	-
28	エフアンドエム	株式	55,600	1,088.00	1,060.00	-	1.16%
	日本	サービス業		60,492,800	58,936,000	-
29	テンポスホールディングス	株式	28,300	1,963.00	2,082.00	-	1.16%
	日本	卸売業		55,552,900	58,920,600	-
30	ヒロセ通商	株式	32,400	1,759.97	1,782.00	-	1.13%
	日本	証券､商品先物取引業		57,023,029	57,736,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	88.08%
合計	88.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	14.13%
情報･通信業	13.43%
不動産業	12.48%
サービス業	10.46%
化学	5.85%
建設業	5.47%
小売業	4.57%
機械	4.27%
証券､商品先物取引業	3.91%
精密機器	3.56%
卸売業	2.05%
輸送用機器	1.85%
その他製品	1.82%
鉄鋼	1.73%
その他金融業	1.18%
パルプ･紙	1.03%
倉庫･運輸関連業	0.31%
小計	88.08%
合計	88.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。