有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	インフォコム	株式	20,000	1,541.74	1,687.00	-	3.78%
	日本	情報･通信業		30,834,884	33,740,000	-
2	日特エンジニアリング	株式	19,900	1,281.11	1,463.00	-	3.26%
	日本	機械		25,494,255	29,113,700	-
3	エフティグループ	株式	40,000	767.97	719.00	-	3.22%
	日本	卸売業		30,719,185	28,760,000	-
4	エン・ジャパン	株式	15,000	2,009.25	1,917.00	-	3.22%
	日本	サービス業		30,138,818	28,755,000	-
5	USEN	株式	80,000	329.41	344.00	-	3.08%
	日本	情報･通信業		26,353,120	27,520,000	-
6	ラック	株式	25,000	1,055.38	1,081.00	-	3.02%
	日本	情報･通信業		26,384,625	27,025,000	-
7	ニューフレアテクノロジー	株式	4,800	5,455.12	5,450.00	-	2.93%
	日本	機械		26,184,586	26,160,000	-
8	ニッピ	株式	30,000	795.98	871.00	-	2.92%
	日本	その他製品		23,879,414	26,130,000	-
9	フェローテック	株式	20,000	1,250.39	1,280.00	-	2.86%
	日本	電気機器		25,007,955	25,600,000	-
10	セプテーニ・ホールディングス	株式	68,800	393.28	345.00	-	2.66%
	日本	サービス業		27,058,277	23,736,000	-
11	シノケングループ	株式	10,300	1,970.44	2,231.00	-	2.57%
	日本	不動産業		20,295,599	22,979,300	-
12	トリケミカル研究所	株式	10,000	2,326.92	2,250.00	-	2.52%
	日本	化学		23,269,264	22,500,000	-
13	エスケー化研	株式	2,000	10,855.88	10,990.00	-	2.46%
	日本	化学		21,711,772	21,980,000	-
14	ナカニシ	株式	5,100	3,700.85	4,200.00	-	2.40%
	日本	精密機器		18,874,344	21,420,000	-
15	エイジス	株式	4,000	5,569.15	5,310.00	-	2.38%
	日本	サービス業		22,276,626	21,240,000	-
16	沖縄セルラー電話	株式	5,900	3,391.17	3,510.00	-	2.32%
	日本	情報･通信業		20,007,938	20,709,000	-
17	パピレス	株式	5,000	4,047.46	4,130.00	-	2.31%
	日本	情報･通信業		20,237,331	20,650,000	-
18	レーサム	株式	25,000	689.00	771.00	-	2.16%
	日本	不動産業		17,225,000	19,275,000	-
19	オーデリック	株式	4,400	3,925.00	3,905.00	-	1.92%
	日本	電気機器		17,270,000	17,182,000	-
20	インテリジェント ウェイブ	株式	34,100	468.45	466.00	-	1.78%
	日本	情報･通信業		15,974,189	15,890,600	-
21	ベネフィットジャパン	株式	7,700	2,186.00	2,020.00	-	1.74%
	日本	情報･通信業		16,832,250	15,554,000	-
22	エスケーエレクトロニクス	株式	17,000	1,097.00	895.00	-	1.70%
	日本	電気機器		18,649,000	15,215,000	-
23	テンポスバスターズ	株式	8,700	1,699.43	1,706.00	-	1.66%
	日本	卸売業		14,785,090	14,842,200	-
24	デファクトスタンダード	株式	10,400	1,585.42	1,425.00	-	1.66%
	日本	小売業		16,488,382	14,820,000	-
25	セリア	株式	1,800	8,090.67	8,220.00	-	1.66%
	日本	小売業		14,563,210	14,796,000	-
26	アバント	株式	16,800	610.00	867.00	-	1.63%
	日本	情報･通信業		10,248,000	14,565,600	-
27	ウイルプラスホールディングス	株式	8,000	1,420.00	1,800.00	-	1.61%
	日本	小売業		11,360,000	14,400,000	-
28	ユタカ技研	株式	6,300	1,998.00	2,213.00	-	1.56%
	日本	輸送用機器		12,587,400	13,941,900	-
29	ヨシコン	株式	11,200	1,130.34	1,228.00	-	1.54%
	日本	不動産業		12,659,905	13,753,600	-
30	KSK	株式	12,400	1,038.83	1,080.00	-	1.50%
	日本	情報･通信業		12,881,516	13,392,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	87.51%
合計	87.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	22.05%
電気機器	10.78%
サービス業	10.07%
機械	9.26%
不動産業	7.72%
化学	5.15%
小売業	4.93%
卸売業	4.88%
その他製品	4.39%
精密機器	2.98%
建設業	1.63%
輸送用機器	1.56%
食料品	1.39%
鉄鋼	0.47%
その他金融業	0.25%
小計	87.51%
合計	87.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。