有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	幼児活動研究会	株式	128,000	934.00	935.00	-	5.05%
	日本	サービス業		119,552,000	119,680,000	-
2	芝浦電子	株式	23,400	5,190.00	4,880.00	-	4.81%
	日本	電気機器		121,446,000	114,192,000	-
3	santec	株式	134,400	857.00	810.00	-	4.59%
	日本	電気機器		115,180,800	108,864,000	-
4	スパークス・グループ	株式	425,000	262.00	242.00	-	4.34%
	日本	証券､商品先物取引業		111,350,000	102,850,000	-
5	タツモ	株式	100,000	1,013.00	998.00	-	4.21%
	日本	機械		101,300,000	99,800,000	-
6	nms ホールディングス	株式	175,700	573.00	522.00	-	3.87%
	日本	サービス業		100,676,100	91,715,400	-
7	日特エンジニアリング	株式	30,000	3,140.00	2,989.00	-	3.78%
	日本	機械		94,200,000	89,670,000	-
8	高橋カーテンウォール工業	株式	119,000	825.00	747.00	-	3.75%
	日本	建設業		98,175,000	88,893,000	-
9	ムロコーポレーション	株式	41,200	1,877.00	1,779.00	-	3.09%
	日本	輸送用機器		77,332,400	73,294,800	-
10	シノケングループ	株式	78,400	955.00	934.00	-	3.09%
	日本	不動産業		74,872,000	73,225,600	-
11	IMV	株式	188,300	405.00	373.00	-	2.96%
	日本	精密機器		76,261,500	70,235,900	-
12	エヌアイデイ	株式	17,700	3,940.00	3,900.00	-	2.91%
	日本	情報･通信業		69,738,000	69,030,000	-
13	シグマ光機	株式	37,800	1,772.00	1,767.00	-	2.82%
	日本	精密機器		66,981,600	66,792,600	-
14	昭和真空	株式	47,800	1,493.00	1,349.00	-	2.72%
	日本	機械		71,365,400	64,482,200	-
15	フェローテックホールディングス	株式	62,400	1,032.00	1,023.00	-	2.69%
	日本	電気機器		64,396,800	63,835,200	-
16	エスケーエレクトロニクス	株式	34,300	2,079.06	1,859.00	-	2.69%
	日本	電気機器		71,312,013	63,763,700	-
17	セプテーニ・ホールディングス	株式	294,400	166.00	192.00	-	2.38%
	日本	サービス業		48,870,400	56,524,800	-
18	和田興産	株式	68,100	858.00	823.00	-	2.36%
	日本	不動産業		58,429,800	56,046,300	-
19	パピレス	株式	17,700	2,900.00	2,910.00	-	2.17%
	日本	情報･通信業		51,330,000	51,507,000	-
20	東北特殊鋼	株式	38,400	1,366.00	1,316.00	-	2.13%
	日本	鉄鋼		52,454,400	50,534,400	-
21	デファクトスタンダード	株式	68,100	808.00	727.00	-	2.09%
	日本	小売業		55,024,800	49,508,700	-
22	遠藤製作所	株式	69,000	705.00	676.00	-	1.97%
	日本	その他製品		48,645,000	46,644,000	-
23	アバールデータ	株式	21,200	2,093.00	1,969.00	-	1.76%
	日本	電気機器		44,371,600	41,742,800	-
24	アズマハウス	株式	24,200	1,694.00	1,610.00	-	1.64%
	日本	不動産業		40,994,800	38,962,000	-
25	エージーピー	株式	39,500	905.00	900.00	-	1.50%
	日本	倉庫･運輸関連業		35,747,500	35,550,000	-
26	エイジス	株式	9,700	3,625.00	3,580.00	-	1.46%
	日本	サービス業		35,162,500	34,726,000	-
27	日本電技	株式	10,400	2,958.00	2,965.00	-	1.30%
	日本	建設業		30,763,200	30,836,000	-
28	平安レイサービス	株式	29,200	856.00	893.00	-	1.10%
	日本	サービス業		24,995,200	26,075,600	-
29	松本油脂製薬	株式	2,300	12,440.00	11,080.00	-	1.07%
	日本	化学		28,612,000	25,484,000	-
30	三協フロンテア	株式	7,300	3,500.00	3,490.00	-	1.07%
	日本	サービス業		25,550,000	25,477,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	89.98%
合計	89.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	17.31%
サービス業	16.22%
機械	11.42%
不動産業	8.00%
情報･通信業	6.17%
精密機器	5.78%
建設業	5.42%
証券､商品先物取引業	4.34%
輸送用機器	3.50%
小売業	3.07%
化学	2.77%
鉄鋼	2.13%
その他製品	2.02%
倉庫･運輸関連業	1.50%
ゴム製品	0.15%
卸売業	0.10%
金属製品	0.08%
小計	89.98%
合計	89.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。