有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年10月15日現在) | 当期特定期間 (平成26年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,216,433,455 | 1,073,034,937 | |
| 親投資信託受益証券 | 96,040,938,576 | 103,957,016,022 | |
| 未収入金 | 64,330,000 | ― | |
| 未収利息 | 1,666 | 1,339 | |
| 流動資産合計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 | |
| 資産合計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 484,357,078 | 536,770,155 | |
| 未払解約金 | 444,327,055 | 113,911,022 | |
| 未払受託者報酬 | 3,831,963 | 4,442,563 | |
| 未払委託者報酬 | 45,983,522 | 53,310,770 | |
| その他未払費用 | 383,185 | 444,247 | |
| 流動負債合計 | 978,882,803 | 708,878,757 | |
| 負債合計 | 978,882,803 | 708,878,757 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 96,871,415,668 | 107,354,031,101 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,594,774 | △3,032,857,560 | |
| 元本等合計 | 96,342,820,894 | 104,321,173,541 | |
| 純資産合計 | 96,342,820,894 | 104,321,173,541 | |
| 負債純資産合計 | 97,321,703,697 | 105,030,052,298 |
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