有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月15日現在) | 当期 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,741,863,710 | 1,494,287,133 |
| 親投資信託受益証券 | 166,306,364,025 | 160,943,229,608 |
| 未収利息 | 1,982 | 2,214 |
| 流動資産合計 | 168,048,229,717 | 162,437,518,955 |
| 資産合計 | 168,048,229,717 | 162,437,518,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 724,166,729 | 815,540,413 |
| 未払解約金 | 425,840,639 | 97,969,278 |
| 未払受託者報酬 | 7,168,780 | 7,111,345 |
| 未払委託者報酬 | 86,025,353 | 85,336,140 |
| その他未払費用 | 716,866 | 711,122 |
| 流動負債合計 | 1,243,918,367 | 1,006,668,298 |
| 負債合計 | 1,243,918,367 | 1,006,668,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,833,345,904 | 163,108,082,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,970,965,446 | △1,677,231,984 |
| (分配準備積立金) | 22,665,144,276 | 16,406,004,255 |
| 元本等合計 | 166,804,311,350 | 161,430,850,657 |
| 純資産合計 | 166,804,311,350 | 161,430,850,657 |
| 負債純資産合計 | 168,048,229,717 | 162,437,518,955 |
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