有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年10月15日現在) | 当期特定期間 (平成27年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,179,349,849 | 1,741,863,710 | |
| 親投資信託受益証券 | 119,949,723,925 | 166,306,364,025 | |
| 未収利息 | 1,385 | 1,982 | |
| 流動資産合計 | 121,129,075,159 | 168,048,229,717 | |
| 資産合計 | 121,129,075,159 | 168,048,229,717 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 577,608,875 | 724,166,729 | |
| 未払解約金 | 271,721,224 | 425,840,639 | |
| 未払受託者報酬 | 5,187,697 | 7,168,780 | |
| 未払委託者報酬 | 62,252,352 | 86,025,353 | |
| その他未払費用 | 518,761 | 716,866 | |
| 流動負債合計 | 917,288,909 | 1,243,918,367 | |
| 負債合計 | 917,288,909 | 1,243,918,367 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 115,521,775,187 | 144,833,345,904 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,690,011,063 | 21,970,965,446 | |
| 元本等合計 | 120,211,786,250 | 166,804,311,350 | |
| 純資産合計 | 120,211,786,250 | 166,804,311,350 | |
| 負債純資産合計 | 121,129,075,159 | 168,048,229,717 |
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