有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年4月15日現在) | 当期特定期間 (平成26年10月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,073,034,937 | 1,179,349,849 | |
| 親投資信託受益証券 | 103,957,016,022 | 119,949,723,925 | |
| 未収利息 | 1,339 | 1,385 | |
| 流動資産合計 | 105,030,052,298 | 121,129,075,159 | |
| 資産合計 | 105,030,052,298 | 121,129,075,159 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 536,770,155 | 577,608,875 | |
| 未払解約金 | 113,911,022 | 271,721,224 | |
| 未払受託者報酬 | 4,442,563 | 5,187,697 | |
| 未払委託者報酬 | 53,310,770 | 62,252,352 | |
| その他未払費用 | 444,247 | 518,761 | |
| 流動負債合計 | 708,878,757 | 917,288,909 | |
| 負債合計 | 708,878,757 | 917,288,909 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 107,354,031,101 | 115,521,775,187 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,032,857,560 | 4,690,011,063 | |
| 元本等合計 | 104,321,173,541 | 120,211,786,250 | |
| 純資産合計 | 104,321,173,541 | 120,211,786,250 | |
| 負債純資産合計 | 105,030,052,298 | 121,129,075,159 |
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