有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月15日現在) | 当期 (平成28年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,782,038,818 |
| コール・ローン | 1,494,287,133 | 4,074,661 |
| 親投資信託受益証券 | 160,943,229,608 | 177,324,137,037 |
| 未収入金 | - | 375,740,000 |
| 未収利息 | 2,214 | - |
| 流動資産合計 | 162,437,518,955 | 179,485,990,516 |
| 資産合計 | 162,437,518,955 | 179,485,990,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 815,540,413 | 813,964,743 |
| 未払解約金 | 97,969,278 | 675,878,379 |
| 未払受託者報酬 | 7,111,345 | 8,233,501 |
| 未払委託者報酬 | 85,336,140 | 98,802,010 |
| その他未払費用 | 711,122 | 823,337 |
| 流動負債合計 | 1,006,668,298 | 1,597,701,970 |
| 負債合計 | 1,006,668,298 | 1,597,701,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,108,082,641 | 162,792,948,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,677,231,984 | 15,095,339,769 |
| (分配準備積立金) | 16,406,004,255 | 10,383,213,831 |
| 元本等合計 | 161,430,850,657 | 177,888,288,546 |
| 純資産合計 | 161,430,850,657 | 177,888,288,546 |
| 負債純資産合計 | 162,437,518,955 | 179,485,990,516 |
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