有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 108,405,264,129 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 386,203,191 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 108,019,060,938 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 107,804,044,227 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0020 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 114,528,739,475 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 233,832,346 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 114,294,907,129 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 53,372,676,040 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.1414 |
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