有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 129,097,547,933 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 360,289,218 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 128,737,258,715 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 116,843,467,629 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1018 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 139,807,110,025 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 489,534,265 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 139,317,575,760 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 55,828,446,119 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.4955 |
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