有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 180,003,752,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,752,940,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,250,812,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,314,984,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1119 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,341,543,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,736,842,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,604,700,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,123,327,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9290 | 円 |
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