有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 168,478,169,799 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 343,791,075 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 168,134,378,724 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 147,123,088,079 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1428 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 185,815,826,749 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,263,819,604 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 184,552,007,145 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 66,739,960,648 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7652 |
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