有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 168,269,415,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,380,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,085,034,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,964,265,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0251 | 円 |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 185,366,496,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,963,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,994,532,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,389,484,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5913 | 円 |
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