有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日 | 当期 自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,854,068 | △945,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,394 | △19,467 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △40,967 | △7,347 |
| 有価証券の増減額(△は増加) | △3,086,879 | 1,422,552 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △14,854 |
| 投資有価証券の増減額(△は増加) | 110,874 | 16,414 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 5,097 | 13,683 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,297 | 18,952 |
| その他 | 107 | △2,870 |
| 小計 | 815,607 | 481,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,317 | 19,222 |
| 法人税等の支払額 | △1,156 | △412,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,769 | 87,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 分配金の支払額 | - | △264,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △264,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 831,769 | △176,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,916 | 1,053,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,053,685 | ※1 877,029 |
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