有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日 | 当期 自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △945,992 | 120,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,467 | △29,575 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △7,347 | △72,798 |
| 有価証券の増減額(△は増加) | 1,422,552 | △252,973 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,854 | 14,485 |
| 投資有価証券の増減額(△は増加) | 16,414 | 153,487 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,683 | 3,294 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,952 | 45,369 |
| その他 | △2,870 | 908 |
| 小計 | 481,070 | △17,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,222 | 28,245 |
| 法人税等の支払額 | △412,420 | △2,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,873 | 8,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 分配金の支払額 | △264,529 | △911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,529 | △911 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176,656 | 7,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,053,685 | 877,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 877,029 | ※1 884,282 |
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