半期報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(1)【投資状況】

(平成27年8月末日現在)

資産の種類	地域別	時価合計(円)	投資比率(%)
株式(公開株)	日本	2,863,701,500	70.6
株式(未公開株)		240,658,811	5.9
投資事業有限責任組合出資持分	日本	570,609,074	14.1
現金およびその他の資産	日本	378,508,013	9.3
合計(資産総額)		4,053,477,398	100.0

(注)投資事業有限責任組合出資持分は、当該組合の事業年度の中間計算期間に係る中間財務諸表に基づき、本投資法人の持分相当額を計上しております。

(平成27年8月末日現在)

	金額(円)	資産総額に対する比率(%)
資産総額	4,053,477,398	100.0
負債総額	39,619,246	1.0
純資産総額	4,013,858,152	99.0