有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(1)【投資状況】
注)投資事業有限責任組合出資持分は、当該組合の事業年度の財務諸表に基づき、本投資法人の持分相当額を計上しています。ただし、一部の有価証券については、本投資法人の未公開株式等の評価基準に従い、減損ならびに引当を行っております。
| (平成28年1月31日現在) |
| 資産の種類 | 地域別 | 時価合計(円) | 資産総額に対する投資比率 (%) |
| 株式(公開株) | 日本 | 2,801,759,600 | 72.7 |
| 株式(未公開株) | 159,393,687 | 4.1 | |
| 現金およびその他の資産 | 日本 | 892,970,475 | 23.2 |
| 合計 (資産総額) | 3,854,123,762 | 100.0 | |
注)投資事業有限責任組合出資持分は、当該組合の事業年度の財務諸表に基づき、本投資法人の持分相当額を計上しています。ただし、一部の有価証券については、本投資法人の未公開株式等の評価基準に従い、減損ならびに引当を行っております。
| 金額(円) | 資産総額に対する比率(%) | |
| 資産総額 | 3,854,123,762 | 100.0 |
| 負債総額 | 110,759,549 | 2.9 |
| 純資産総額 | 3,743,364,213 | 97.1 |
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