剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 5月 9日至 平成27年11月 9日	当期自 平成27年11月10日至 平成28年 5月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		36,633,403	△20,611,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△262,435,935	△935,100,529
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,535,544	231,112,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,251,501	231,112,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,284,043	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,437,462	10,887,588
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,385,130	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052,332	10,887,588
分配金		715,896,444	663,563,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△935,100,529	△7,585,556,388

2016/08/04 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/04 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,164,745,322	16,734,630,795
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,759,435,464	21,248,844,946

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/04 9:14