資産
個別
- 2020年5月8日
- 265億638万
- 2020年11月9日 +3.64%
- 274億7139万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 2)先物取引・オプション取引等に要する費用2021/02/09 9:01
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
- ・事業の内容2021/02/09 9:01
英国において資産運用業務等を行っています。
② ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー - #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/02/09 9:01
該当事項はありません。 - #4 ファンドの仕組み（連結）
- ※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。2021/02/09 9:01
※4 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2020年11月末現在) - #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
主として外国の公社債および株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行います。
*分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。2021/02/09 9:01 - #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/02/09 9:01
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 71 1,050,594 合計 71 1,050,594 - #7 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/02/09 9:01
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #8 投資リスク（連結）
- 替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)2021/02/09 9:01
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
② 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク) - #9 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2021/02/09 9:01
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 - #10 投資対象（連結）
- 2021/02/09 9:01
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #11 投資方針（連結）
- としてマザーファンド受益証券への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。2021/02/09 9:01
② 原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は、純資産総額に対して以下の比率を目安とします。マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
LM・グローバル債券マザーファンド受益証券・・・70%±5% - #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/09 9:01
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 27,770,324,794 100.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,717,087 △0.01 合計(純資産総額) 27,767,607,707 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 27,770,324,794 100.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,717,087 △0.01 合計(純資産総額) 27,767,607,707 100.00 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2021/02/09 9:01
未適用の会計基準等1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)その他有価証券時価のあるもの期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの移動平均法による原価法 2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 12年～18年器具備品 4年～8年 (2)無形固定資産ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 3.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。 (2)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日) - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/02/09 9:01
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第15特定期間末 (2011年 5月 9日) 131,662,755,820 134,739,084,604 6,299 6,439 第16特定期間末 (2011年11月 8日) 105,759,774,868 108,065,176,287 5,865 5,985 第17特定期間末 (2012年 5月 8日) 94,212,717,820 96,179,541,898 6,063 6,183 第18特定期間末 (2012年11月 8日) 83,120,655,618 84,853,636,129 6,099 6,219 第19特定期間末 (2013年 5月 8日) 95,663,390,673 97,182,436,329 7,984 8,104 第20特定期間末 (2013年11月 8日) 83,989,587,667 85,315,189,239 8,010 8,130 第21特定期間末 (2014年 5月 8日) 76,553,478,098 77,673,991,945 8,720 8,840 第22特定期間末 (2014年11月10日) 71,585,396,342 72,548,687,076 9,597 9,717 第23特定期間末 (2015年 5月 8日) 63,814,736,868 64,628,312,828 9,959 10,079 第24特定期間末 (2015年11月 9日) 56,687,455,293 57,403,351,737 9,838 9,958 第25特定期間末 (2016年 5月 9日) 46,467,949,852 47,131,513,039 8,597 8,717 第26特定期間末 (2016年11月 8日) 41,977,042,332 42,604,081,414 8,237 8,357 第27特定期間末 (2017年 5月 8日) 42,297,535,577 42,877,690,593 9,024 9,144 第28特定期間末 (2017年11月 8日) 40,425,324,800 40,956,066,961 9,534 9,654 第29特定期間末 (2018年 5月 8日) 36,117,509,252 36,526,361,212 9,076 9,176 第30特定期間末 (2018年11月 8日) 33,561,651,394 33,905,183,620 9,035 9,125 第31特定期間末 (2019年 5月 8日) 30,923,730,301 31,246,949,559 8,835 8,925 第32特定期間末 (2019年11月 8日) 29,989,628,879 30,295,103,516 9,076 9,166 第33特定期間末 (2020年 5月 8日) 26,418,308,115 26,704,313,928 8,488 8,578 第34特定期間末 (2020年11月 9日) 27,365,824,301 27,638,264,922 9,263 9,353 2019年11月末日 30,026,837,125 ― 9,154 ― 12月末日 29,981,027,350 ― 9,268 ― 2020年 1月末日 29,567,881,836 ― 9,269 ― 2月末日 28,597,983,854 ― 9,051 ― 3月末日 26,497,403,500 ― 8,465 ― 4月末日 26,826,198,983 ― 8,612 ― 5月末日 27,484,493,328 ― 8,845 ― 6月末日 27,698,731,317 ― 8,999 ― 7月末日 28,020,143,884 ― 9,191 ― 8月末日 28,306,685,253 ― 9,373 ― 9月末日 27,690,530,494 ― 9,257 ― 10月末日 26,928,152,086 ― 9,096 ― 11月末日 27,767,607,707 ― 9,481 ― (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/02/09 9:01
e border="0">Ⅰ 資産総額 27,809,902,723 円 Ⅱ 負債総額 42,295,016 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,767,607,707 円 Ⅳ 発行済口数 29,288,262,329 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 9,481 円 Ⅰ 資産総額 27,809,902,723 円 Ⅱ 負債総額 42,295,016 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,767,607,707 円 Ⅳ 発行済口数 29,288,262,329 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2021/02/09 9:01 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/02/09 9:01
① 基準価額の算出- #17 運用状況（連結）
以下は、2020年11月30日現在の運用状況であります。2021/02/09 9:01
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #18 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考 親投資信託受益証券 日本円 LM・グローバル債券マザーファンド 7,067,967,012 18,195,067,478 LM・グローバル株式マザーファンド 2,460,218,337 9,111,910,654 小計 銘柄数:2 9,528,185,349 27,306,978,132 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 27,306,978,132 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- LM・グローバル債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 20,352,160,722 円 Ⅱ 負債総額 87,468,871 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,264,691,851 円 Ⅳ 発行済口数 7,764,488,065 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 26,099 円 Ⅰ 資産総額 20,352,160,722 円 Ⅱ 負債総額 87,468,871 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,264,691,851 円 Ⅳ 発行済口数 7,764,488,065 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2021/02/09 9:01 - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
LM・グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,477,912,844 円 Ⅱ 負債総額 188 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,477,912,656 円 Ⅳ 発行済口数 2,448,137,681 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 38,715 円 Ⅰ 資産総額 9,477,912,844 円 Ⅱ 負債総額 188 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,477,912,656 円 Ⅳ 発行済口数 2,448,137,681 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2021/02/09 9:01 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/02/09 9:01
注記表2020年 5月 8日現在 2020年11月 9日現在 資産の部 流動資産 預金 1,169,586,684 1,444,421,334 負債合計 270,888,151 345,593,809 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/02/09 9:01
注記表2020年 5月 8日現在 2020年11月 9日現在 資産の部 流動資産 預金 55,224,357 93,537,702 負債合計 137,343,562 73,087,761 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/02/09 9:01
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 6,610,432,857 32.62 カナダ 64,789,753 0.32 メキシコ 910,959,099 4.50 ドイツ 2,838,468,007 14.01 イタリア 1,579,594,498 7.79 フランス 1,198,039,527 5.91 スペイン 1,506,894,359 7.44 ベルギー 708,608,880 3.50 イギリス 1,212,441,406 5.98 スウェーデン 53,194,121 0.26 オーストラリア 319,475,372 1.58 韓国 59,298,729 0.29 中国 418,569,215 2.07 カタール 266,642,952 1.32 アラブ首長国連邦 319,559,385 1.58 クウェート 94,607,221 0.47 サウジアラビア 135,227,739 0.67 小計 18,296,803,120 90.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,967,888,731 9.71 合計(純資産総額) 20,264,691,851 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 6,610,432,857 32.62 カナダ 64,789,753 0.32 メキシコ 910,959,099 4.50 ドイツ 2,838,468,007 14.01 イタリア 1,579,594,498 7.79 フランス 1,198,039,527 5.91 スペイン 1,506,894,359 7.44 ベルギー 708,608,880 3.50 イギリス 1,212,441,406 5.98 スウェーデン 53,194,121 0.26 オーストラリア 319,475,372 1.58 韓国 59,298,729 0.29 中国 418,569,215 2.07 カタール 266,642,952 1.32 アラブ首長国連邦 319,559,385 1.58 クウェート 94,607,221 0.47 サウジアラビア 135,227,739 0.67 小計 18,296,803,120 90.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,967,888,731 9.71 合計(純資産総額) 20,264,691,851 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 11,256,643,828 55.54 買建 カナダ 202,377,435 0.99 買建 イギリス 353,643,333 1.74 買建 オーストラリア 251,548,806 1.24 売建 アメリカ 6,955,032,988 △34.32 売建 ドイツ 3,236,652,430 △15.97 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 11,256,643,828 55.54 買建 カナダ 202,377,435 0.99 買建 イギリス 353,643,333 1.74 買建 オーストラリア 251,548,806 1.24 売建 アメリカ 6,955,032,988 △34.32 売建 ドイツ 3,236,652,430 △15.97 (注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券オプション 買建 アメリカ 535,853 0.00 買建 ドイツ 470,156 0.00 売建 ドイツ 1,880,625 △0.00 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券オプション 買建 アメリカ 535,853 0.00 買建 ドイツ 470,156 0.00 売建 ドイツ 1,880,625 △0.00 (注)オプション取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #24 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2021/02/09 9:01
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 6,589,398,323 69.52 カナダ 317,166,333 3.35 ドイツ 47,060,360 0.50 オランダ 343,271,278 3.62 スペイン 257,409,629 2.72 アイルランド 99,704,681 1.05 イギリス 469,827,684 4.96 スイス 261,780,042 2.76 スウェーデン 147,900,793 1.56 デンマーク 235,373,027 2.48 ケイマン諸島 53,051,654 0.56 オーストラリア 218,927,057 2.31 バミューダ 84,570,631 0.89 香港 38,270,400 0.40 イスラエル 56,591,584 0.60 小計 9,220,303,476 97.28 投資証券 オーストラリア 78,269,038 0.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 179,340,142 1.89 合計(純資産総額) 9,477,912,656 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 6,589,398,323 69.52 カナダ 317,166,333 3.35 ドイツ 47,060,360 0.50 オランダ 343,271,278 3.62 スペイン 257,409,629 2.72 アイルランド 99,704,681 1.05 イギリス 469,827,684 4.96 スイス 261,780,042 2.76 スウェーデン 147,900,793 1.56 デンマーク 235,373,027 2.48 ケイマン諸島 53,051,654 0.56 オーストラリア 218,927,057 2.31 バミューダ 84,570,631 0.89 香港 38,270,400 0.40 イスラエル 56,591,584 0.60 小計 9,220,303,476 97.28 投資証券 オーストラリア 78,269,038 0.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 179,340,142 1.89 合計(純資産総額) 9,477,912,656 100.00
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