有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

【提出】: 2021/02/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2011年 5月 9日)	131,662,755,820	134,739,084,604	6,299	6,439
第16特定期間末	(2011年11月 8日)	105,759,774,868	108,065,176,287	5,865	5,985
第17特定期間末	(2012年 5月 8日)	94,212,717,820	96,179,541,898	6,063	6,183
第18特定期間末	(2012年11月 8日)	83,120,655,618	84,853,636,129	6,099	6,219
第19特定期間末	(2013年 5月 8日)	95,663,390,673	97,182,436,329	7,984	8,104
第20特定期間末	(2013年11月 8日)	83,989,587,667	85,315,189,239	8,010	8,130
第21特定期間末	(2014年 5月 8日)	76,553,478,098	77,673,991,945	8,720	8,840
第22特定期間末	(2014年11月10日)	71,585,396,342	72,548,687,076	9,597	9,717
第23特定期間末	(2015年 5月 8日)	63,814,736,868	64,628,312,828	9,959	10,079
第24特定期間末	(2015年11月 9日)	56,687,455,293	57,403,351,737	9,838	9,958
第25特定期間末	(2016年 5月 9日)	46,467,949,852	47,131,513,039	8,597	8,717
第26特定期間末	(2016年11月 8日)	41,977,042,332	42,604,081,414	8,237	8,357
第27特定期間末	(2017年 5月 8日)	42,297,535,577	42,877,690,593	9,024	9,144
第28特定期間末	(2017年11月 8日)	40,425,324,800	40,956,066,961	9,534	9,654
第29特定期間末	(2018年 5月 8日)	36,117,509,252	36,526,361,212	9,076	9,176
第30特定期間末	(2018年11月 8日)	33,561,651,394	33,905,183,620	9,035	9,125
第31特定期間末	(2019年 5月 8日)	30,923,730,301	31,246,949,559	8,835	8,925
第32特定期間末	(2019年11月 8日)	29,989,628,879	30,295,103,516	9,076	9,166
第33特定期間末	(2020年 5月 8日)	26,418,308,115	26,704,313,928	8,488	8,578
第34特定期間末	(2020年11月 9日)	27,365,824,301	27,638,264,922	9,263	9,353
	2019年11月末日	30,026,837,125	―	9,154	―
	12月末日	29,981,027,350	―	9,268	―
	2020年 1月末日	29,567,881,836	―	9,269	―
	2月末日	28,597,983,854	―	9,051	―
	3月末日	26,497,403,500	―	8,465	―
	4月末日	26,826,198,983	―	8,612	―
	5月末日	27,484,493,328	―	8,845	―
	6月末日	27,698,731,317	―	8,999	―
	7月末日	28,020,143,884	―	9,191	―
	8月末日	28,306,685,253	―	9,373	―
	9月末日	27,690,530,494	―	9,257	―
	10月末日	26,928,152,086	―	9,096	―
	11月末日	27,767,607,707	―	9,481	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

開示資料

決算