有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17特定期間末 | (2012年 5月 8日) | 94,212,717,820 | 96,179,541,898 | 6,063 | 6,183 |
| 第18特定期間末 | (2012年11月 8日) | 83,120,655,618 | 84,853,636,129 | 6,099 | 6,219 |
| 第19特定期間末 | (2013年 5月 8日) | 95,663,390,673 | 97,182,436,329 | 7,984 | 8,104 |
| 第20特定期間末 | (2013年11月 8日) | 83,989,587,667 | 85,315,189,239 | 8,010 | 8,130 |
| 第21特定期間末 | (2014年 5月 8日) | 76,553,478,098 | 77,673,991,945 | 8,720 | 8,840 |
| 第22特定期間末 | (2014年11月10日) | 71,585,396,342 | 72,548,687,076 | 9,597 | 9,717 |
| 第23特定期間末 | (2015年 5月 8日) | 63,814,736,868 | 64,628,312,828 | 9,959 | 10,079 |
| 第24特定期間末 | (2015年11月 9日) | 56,687,455,293 | 57,403,351,737 | 9,838 | 9,958 |
| 第25特定期間末 | (2016年 5月 9日) | 46,467,949,852 | 47,131,513,039 | 8,597 | 8,717 |
| 第26特定期間末 | (2016年11月 8日) | 41,977,042,332 | 42,604,081,414 | 8,237 | 8,357 |
| 第27特定期間末 | (2017年 5月 8日) | 42,297,535,577 | 42,877,690,593 | 9,024 | 9,144 |
| 第28特定期間末 | (2017年11月 8日) | 40,425,324,800 | 40,956,066,961 | 9,534 | 9,654 |
| 第29特定期間末 | (2018年 5月 8日) | 36,117,509,252 | 36,526,361,212 | 9,076 | 9,176 |
| 第30特定期間末 | (2018年11月 8日) | 33,561,651,394 | 33,905,183,620 | 9,035 | 9,125 |
| 第31特定期間末 | (2019年 5月 8日) | 30,923,730,301 | 31,246,949,559 | 8,835 | 8,925 |
| 第32特定期間末 | (2019年11月 8日) | 29,989,628,879 | 30,295,103,516 | 9,076 | 9,166 |
| 第33特定期間末 | (2020年 5月 8日) | 26,418,308,115 | 26,704,313,928 | 8,488 | 8,578 |
| 第34特定期間末 | (2020年11月 9日) | 27,365,824,301 | 27,638,264,922 | 9,263 | 9,353 |
| 第35特定期間末 | (2021年 5月10日) | 27,948,817,471 | 28,202,101,122 | 10,273 | 10,363 |
| 第36特定期間末 | (2021年11月 8日) | 27,436,817,299 | 27,673,121,150 | 10,733 | 10,823 |
| 2020年11月末日 | 27,767,607,707 | ― | 9,481 | ― | |
| 12月末日 | 27,832,781,170 | ― | 9,637 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 27,537,533,733 | ― | 9,689 | ― | |
| 2月末日 | 27,105,812,297 | ― | 9,678 | ― | |
| 3月末日 | 27,802,208,127 | ― | 10,068 | ― | |
| 4月末日 | 27,873,776,109 | ― | 10,229 | ― | |
| 5月末日 | 28,071,783,174 | ― | 10,382 | ― | |
| 6月末日 | 27,875,902,473 | ― | 10,418 | ― | |
| 7月末日 | 27,651,900,442 | ― | 10,441 | ― | |
| 8月末日 | 27,540,405,113 | ― | 10,532 | ― | |
| 9月末日 | 26,803,297,691 | ― | 10,353 | ― | |
| 10月末日 | 27,405,811,043 | ― | 10,691 | ― | |
| 11月末日 | 26,794,649,915 | ― | 10,548 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
