有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/09-2024/11/08)

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【提出】: 2025/02/06 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23特定期間末	(2015年 5月 8日)	63,814,736,868	64,628,312,828	9,959	10,079
第24特定期間末	(2015年11月 9日)	56,687,455,293	57,403,351,737	9,838	9,958
第25特定期間末	(2016年 5月 9日)	46,467,949,852	47,131,513,039	8,597	8,717
第26特定期間末	(2016年11月 8日)	41,977,042,332	42,604,081,414	8,237	8,357
第27特定期間末	(2017年 5月 8日)	42,297,535,577	42,877,690,593	9,024	9,144
第28特定期間末	(2017年11月 8日)	40,425,324,800	40,956,066,961	9,534	9,654
第29特定期間末	(2018年 5月 8日)	36,117,509,252	36,526,361,212	9,076	9,176
第30特定期間末	(2018年11月 8日)	33,561,651,394	33,905,183,620	9,035	9,125
第31特定期間末	(2019年 5月 8日)	30,923,730,301	31,246,949,559	8,835	8,925
第32特定期間末	(2019年11月 8日)	29,989,628,879	30,295,103,516	9,076	9,166
第33特定期間末	(2020年 5月 8日)	26,418,308,115	26,704,313,928	8,488	8,578
第34特定期間末	(2020年11月 9日)	27,365,824,301	27,638,264,922	9,263	9,353
第35特定期間末	(2021年 5月10日)	27,948,817,471	28,202,101,122	10,273	10,363
第36特定期間末	(2021年11月 8日)	27,436,817,299	27,673,121,150	10,733	10,823
第37特定期間末	(2022年 5月 9日)	25,650,896,794	25,874,144,881	10,541	10,631
第38特定期間末	(2022年11月 8日)	24,844,098,429	25,057,729,015	10,660	10,750
第39特定期間末	(2023年 5月 8日)	23,952,757,107	24,158,632,114	10,607	10,697
第40特定期間末	(2023年11月 8日)	24,558,303,835	24,754,733,955	11,461	11,551
第41特定期間末	(2024年 5月 8日)	25,735,923,065	25,921,833,992	12,746	12,836
第42特定期間末	(2024年11月 8日)	25,417,794,194	25,804,385,269	13,031	13,226
	2023年11月末日	24,548,167,217	―	11,583	―
	12月末日	24,632,143,312	―	11,712	―
	2024年 1月末日	25,037,143,792	―	12,050	―
	2月末日	25,410,136,899	―	12,349	―
	3月末日	25,791,044,318	―	12,640	―
	4月末日	25,835,288,156	―	12,773	―
	5月末日	25,998,719,839	―	12,947	―
	6月末日	26,737,469,714	―	13,382	―
	7月末日	25,255,470,719	―	12,738	―
	8月末日	24,414,674,061	―	12,399	―
	9月末日	24,340,416,709	―	12,403	―
	10月末日	25,346,165,507	―	12,982	―
	11月末日	24,942,033,720	―	12,830	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/09-2024/11/08)

開示資料

決算