- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
①【純資産の推移】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11特定期間末 | (2009年 5月 8日) | 195,133,794,264 | 203,990,077,700 | 6,882 | 7,192 |
| 第12特定期間末 | (2009年11月 9日) | 190,690,132,596 | 197,163,252,862 | 6,875 | 7,105 |
| 第13特定期間末 | (2010年 5月10日) | 170,534,959,508 | 175,864,406,871 | 6,598 | 6,798 |
| 第14特定期間末 | (2010年11月 8日) | 149,489,380,098 | 153,404,011,319 | 6,372 | 6,532 |
| 第15特定期間末 | (2011年 5月 9日) | 131,662,755,820 | 134,739,084,604 | 6,299 | 6,439 |
| 第16特定期間末 | (2011年11月 8日) | 105,759,774,868 | 108,065,176,287 | 5,865 | 5,985 |
| 第17特定期間末 | (2012年 5月 8日) | 94,212,717,820 | 96,179,541,898 | 6,063 | 6,183 |
| 第18特定期間末 | (2012年11月 8日) | 83,120,655,618 | 84,853,636,129 | 6,099 | 6,219 |
| 第19特定期間末 | (2013年 5月 8日) | 95,663,390,673 | 97,182,436,329 | 7,984 | 8,104 |
| 第20特定期間末 | (2013年11月 8日) | 83,989,587,667 | 85,315,189,239 | 8,010 | 8,130 |
| 第21特定期間末 | (2014年 5月 8日) | 76,553,478,098 | 77,673,991,945 | 8,720 | 8,840 |
| 第22特定期間末 | (2014年11月10日) | 71,585,396,342 | 72,548,687,076 | 9,597 | 9,717 |
| 第23特定期間末 | (2015年 5月 8日) | 63,814,736,868 | 64,628,312,828 | 9,959 | 10,079 |
| 第24特定期間末 | (2015年11月 9日) | 56,687,455,293 | 57,403,351,737 | 9,838 | 9,958 |
| 第25特定期間末 | (2016年 5月 9日) | 46,467,949,852 | 47,131,513,039 | 8,597 | 8,717 |
| 第26特定期間末 | (2016年11月 8日) | 41,977,042,332 | 42,604,081,414 | 8,237 | 8,357 |
| 第27特定期間末 | (2017年 5月 8日) | 42,297,535,577 | 42,877,690,593 | 9,024 | 9,144 |
| 第28特定期間末 | (2017年11月 8日) | 40,425,324,800 | 40,956,066,961 | 9,534 | 9,654 |
| 第29特定期間末 | (2018年 5月 8日) | 36,117,509,252 | 36,526,361,212 | 9,076 | 9,176 |
| 第30特定期間末 | (2018年11月 8日) | 33,561,651,394 | 33,905,183,620 | 9,035 | 9,125 |
| 2017年11月末日 | 39,824,162,006 | ― | 9,480 | ― | |
| 12月末日 | 39,798,598,919 | ― | 9,601 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 38,979,215,784 | ― | 9,495 | ― | |
| 2月末日 | 37,326,476,644 | ― | 9,160 | ― | |
| 3月末日 | 36,400,779,464 | ― | 9,045 | ― | |
| 4月末日 | 36,594,863,982 | ― | 9,177 | ― | |
| 5月末日 | 35,372,624,090 | ― | 8,981 | ― | |
| 6月末日 | 35,186,611,138 | ― | 9,037 | ― | |
| 7月末日 | 35,293,956,703 | ― | 9,174 | ― | |
| 8月末日 | 34,974,348,770 | ― | 9,189 | ― | |
| 9月末日 | 35,200,487,648 | ― | 9,359 | ― | |
| 10月末日 | 32,954,070,609 | ― | 8,853 | ― | |
| 11月末日 | 32,795,695,429 | ― | 8,895 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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