有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25特定期間末 | (2016年 5月 9日) | 46,467,949,852 | 47,131,513,039 | 8,597 | 8,717 |
| 第26特定期間末 | (2016年11月 8日) | 41,977,042,332 | 42,604,081,414 | 8,237 | 8,357 |
| 第27特定期間末 | (2017年 5月 8日) | 42,297,535,577 | 42,877,690,593 | 9,024 | 9,144 |
| 第28特定期間末 | (2017年11月 8日) | 40,425,324,800 | 40,956,066,961 | 9,534 | 9,654 |
| 第29特定期間末 | (2018年 5月 8日) | 36,117,509,252 | 36,526,361,212 | 9,076 | 9,176 |
| 第30特定期間末 | (2018年11月 8日) | 33,561,651,394 | 33,905,183,620 | 9,035 | 9,125 |
| 第31特定期間末 | (2019年 5月 8日) | 30,923,730,301 | 31,246,949,559 | 8,835 | 8,925 |
| 第32特定期間末 | (2019年11月 8日) | 29,989,628,879 | 30,295,103,516 | 9,076 | 9,166 |
| 第33特定期間末 | (2020年 5月 8日) | 26,418,308,115 | 26,704,313,928 | 8,488 | 8,578 |
| 第34特定期間末 | (2020年11月 9日) | 27,365,824,301 | 27,638,264,922 | 9,263 | 9,353 |
| 第35特定期間末 | (2021年 5月10日) | 27,948,817,471 | 28,202,101,122 | 10,273 | 10,363 |
| 第36特定期間末 | (2021年11月 8日) | 27,436,817,299 | 27,673,121,150 | 10,733 | 10,823 |
| 第37特定期間末 | (2022年 5月 9日) | 25,650,896,794 | 25,874,144,881 | 10,541 | 10,631 |
| 第38特定期間末 | (2022年11月 8日) | 24,844,098,429 | 25,057,729,015 | 10,660 | 10,750 |
| 第39特定期間末 | (2023年 5月 8日) | 23,952,757,107 | 24,158,632,114 | 10,607 | 10,697 |
| 第40特定期間末 | (2023年11月 8日) | 24,558,303,835 | 24,754,733,955 | 11,461 | 11,551 |
| 第41特定期間末 | (2024年 5月 8日) | 25,735,923,065 | 25,921,833,992 | 12,746 | 12,836 |
| 第42特定期間末 | (2024年11月 8日) | 25,417,794,194 | 25,804,385,269 | 13,031 | 13,226 |
| 第43特定期間末 | (2025年 5月 8日) | 22,987,018,197 | 23,576,871,502 | 12,120 | 12,425 |
| 第44特定期間末 | (2025年11月10日) | 25,175,183,385 | 25,612,806,262 | 13,723 | 13,958 |
| 2024年11月末日 | 24,942,033,720 | ― | 12,830 | ― | |
| 12月末日 | 25,075,835,094 | ― | 12,993 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 24,655,214,273 | ― | 12,840 | ― | |
| 2月末日 | 23,749,143,000 | ― | 12,411 | ― | |
| 3月末日 | 23,468,739,878 | ― | 12,324 | ― | |
| 4月末日 | 22,797,778,649 | ― | 12,016 | ― | |
| 5月末日 | 23,333,246,169 | ― | 12,329 | ― | |
| 6月末日 | 23,880,593,887 | ― | 12,677 | ― | |
| 7月末日 | 24,417,914,632 | ― | 13,027 | ― | |
| 8月末日 | 24,284,244,427 | ― | 13,042 | ― | |
| 9月末日 | 24,505,556,081 | ― | 13,261 | ― | |
| 10月末日 | 25,378,021,066 | ― | 13,823 | ― | |
| 11月末日 | 25,705,585,012 | ― | 14,090 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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