有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/04 9:14
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成18年11月 8日)	240,358,417,781	249,984,437,679	10,748	11,208
第7特定期間末	(平成19年 5月 8日)	318,632,267,391	333,862,056,456	11,111	11,681
第8特定期間末	(平成19年11月 8日)	346,345,628,048	356,123,265,395	10,679	10,989
第9特定期間末	(平成20年 5月 8日)	300,486,293,661	308,437,394,899	9,568	9,818
第10特定期間末	(平成20年11月10日)	207,375,762,912	211,044,207,501	7,082	7,202
第11特定期間末	(平成21年 5月 8日)	195,133,794,264	203,990,077,700	6,882	7,192
第12特定期間末	(平成21年11月 9日)	190,690,132,596	197,163,252,862	6,875	7,105
第13特定期間末	(平成22年 5月10日)	170,534,959,508	175,864,406,871	6,598	6,798
第14特定期間末	(平成22年11月 8日)	149,489,380,098	153,404,011,319	6,372	6,532
第15特定期間末	(平成23年 5月 9日)	131,662,755,820	134,739,084,604	6,299	6,439
第16特定期間末	(平成23年11月 8日)	105,759,774,868	108,065,176,287	5,865	5,985
第17特定期間末	(平成24年 5月 8日)	94,212,717,820	96,179,541,898	6,063	6,183
第18特定期間末	(平成24年11月 8日)	83,120,655,618	84,853,636,129	6,099	6,219
第19特定期間末	(平成25年 5月 8日)	95,663,390,673	97,182,436,329	7,984	8,104
第20特定期間末	(平成25年11月 8日)	83,989,587,667	85,315,189,239	8,010	8,130
第21特定期間末	(平成26年 5月 8日)	76,553,478,098	77,673,991,945	8,720	8,840
第22特定期間末	(平成26年11月10日)	71,585,396,342	72,548,687,076	9,597	9,717
第23特定期間末	(平成27年 5月 8日)	63,814,736,868	64,628,312,828	9,959	10,079
第24特定期間末	(平成27年11月 9日)	56,687,455,293	57,403,351,737	9,838	9,958
第25特定期間末	(平成28年 5月 9日)	46,467,949,852	47,131,513,039	8,597	8,717
	平成27年 5月末日	64,714,871,197	―	10,272	―
	6月末日	61,264,237,089	―	10,003	―
	7月末日	61,118,778,806	―	10,178	―
	8月末日	57,845,325,254	―	9,799	―
	9月末日	55,831,009,009	―	9,537	―
	10月末日	56,731,593,055	―	9,804	―
	11月末日	55,952,944,767	―	9,827	―
	12月末日	54,133,645,033	―	9,648	―
	平成28年 1月末日	51,975,958,017	―	9,329	―
	2月末日	48,981,559,255	―	8,873	―
	3月末日	49,952,528,474	―	9,146	―
	4月末日	47,972,825,099	―	8,870	―
	5月末日	47,759,559,579	―	8,899	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

開示資料

決算