有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1特定期間 | (平成16年 5月10日) | 34,968,606,592 | 35,407,049,793 | 10,173 | 10,483 |
| 第 2特定期間 | (平成16年11月 8日) | 33,996,122,096 | 34,849,538,445 | 10,233 | 10,483 |
| 第 3特定期間 | (平成17年 5月 9日) | 53,286,801,086 | 54,408,412,022 | 10,170 | 10,445 |
| 第 4特定期間 | (平成17年11月 8日) | 127,896,320,581 | 131,117,160,987 | 10,655 | 11,030 |
| 第 5特定期間 | (平成18年 5月 8日) | 178,600,908,550 | 186,681,401,729 | 10,323 | 10,863 |
| 第 6特定期間 | (平成18年11月 8日) | 240,358,417,781 | 249,984,437,679 | 10,748 | 11,208 |
| 第 7特定期間 | (平成19年 5月 8日) | 318,632,267,391 | 333,862,056,456 | 11,111 | 11,681 |
| 第 8特定期間 | (平成19年11月 8日) | 346,345,628,048 | 356,123,265,395 | 10,679 | 10,989 |
| 第 9特定期間 | (平成20年 5月 8日) | 300,486,293,661 | 308,437,394,899 | 9,568 | 9,818 |
| 第10特定期間 | (平成20年11月10日) | 207,375,762,912 | 211,044,207,501 | 7,082 | 7,202 |
| 第11特定期間 | (平成21年 5月 8日) | 195,133,794,264 | 203,990,077,700 | 6,882 | 7,192 |
| 第12特定期間 | (平成21年11月 9日) | 190,690,132,596 | 197,163,252,862 | 6,875 | 7,105 |
| 第13特定期間 | (平成22年 5月10日) | 170,534,959,508 | 175,864,406,871 | 6,598 | 6,798 |
| 第14特定期間 | (平成22年11月 8日) | 149,489,380,098 | 153,404,011,319 | 6,372 | 6,532 |
| 第15特定期間 | (平成23年 5月 9日) | 131,662,755,820 | 134,739,084,604 | 6,299 | 6,439 |
| 第16特定期間 | (平成23年11月 8日) | 105,759,774,868 | 108,065,176,287 | 5,865 | 5,985 |
| 第17特定期間 | (平成24年 5月 8日) | 94,212,717,820 | 96,179,541,898 | 6,063 | 6,183 |
| 第18特定期間 | (平成24年11月 8日) | 83,120,655,618 | 84,853,636,129 | 6,099 | 6,219 |
| 第19特定期間 | (平成25年 5月 8日) | 95,663,390,673 | 97,182,436,329 | 7,984 | 8,104 |
| 第20特定期間 | (平成25年11月 8日) | 83,989,587,667 | 85,315,189,239 | 8,010 | 8,130 |
| 第21特定期間 | (平成26年 5月 8日) | 76,553,478,098 | 77,673,991,945 | 8,720 | 8,840 |
| 平成25年 5月末 | 94,398,524,517 | - | 8,084 | - | |
| 6月末 | 87,876,041,862 | - | 7,670 | - | |
| 7月末 | 87,255,287,179 | - | 7,818 | - | |
| 8月末 | 84,902,960,965 | - | 7,728 | - | |
| 9月末 | 84,873,364,151 | - | 7,870 | - | |
| 10月末 | 85,707,266,258 | - | 8,129 | - | |
| 11月末 | 86,362,203,411 | - | 8,485 | - | |
| 12月末 | 84,617,922,411 | - | 8,733 | - | |
| 平成26年 1月末 | 80,318,964,768 | - | 8,491 | - | |
| 2月末 | 80,337,914,363 | - | 8,636 | - | |
| 3月末 | 78,375,415,713 | - | 8,723 | - | |
| 4月末 | 76,991,904,622 | - | 8,733 | - | |
| 5月末 | 74,974,785,073 | - | 8,696 | - | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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