有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (平成19年11月 8日) | 346,345,628,048 | 356,123,265,395 | 10,679 | 10,989 |
| 第9特定期間末 | (平成20年 5月 8日) | 300,486,293,661 | 308,437,394,899 | 9,568 | 9,818 |
| 第10特定期間末 | (平成20年11月10日) | 207,375,762,912 | 211,044,207,501 | 7,082 | 7,202 |
| 第11特定期間末 | (平成21年 5月 8日) | 195,133,794,264 | 203,990,077,700 | 6,882 | 7,192 |
| 第12特定期間末 | (平成21年11月 9日) | 190,690,132,596 | 197,163,252,862 | 6,875 | 7,105 |
| 第13特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 170,534,959,508 | 175,864,406,871 | 6,598 | 6,798 |
| 第14特定期間末 | (平成22年11月 8日) | 149,489,380,098 | 153,404,011,319 | 6,372 | 6,532 |
| 第15特定期間末 | (平成23年 5月 9日) | 131,662,755,820 | 134,739,084,604 | 6,299 | 6,439 |
| 第16特定期間末 | (平成23年11月 8日) | 105,759,774,868 | 108,065,176,287 | 5,865 | 5,985 |
| 第17特定期間末 | (平成24年 5月 8日) | 94,212,717,820 | 96,179,541,898 | 6,063 | 6,183 |
| 第18特定期間末 | (平成24年11月 8日) | 83,120,655,618 | 84,853,636,129 | 6,099 | 6,219 |
| 第19特定期間末 | (平成25年 5月 8日) | 95,663,390,673 | 97,182,436,329 | 7,984 | 8,104 |
| 第20特定期間末 | (平成25年11月 8日) | 83,989,587,667 | 85,315,189,239 | 8,010 | 8,130 |
| 第21特定期間末 | (平成26年 5月 8日) | 76,553,478,098 | 77,673,991,945 | 8,720 | 8,840 |
| 第22特定期間末 | (平成26年11月10日) | 71,585,396,342 | 72,548,687,076 | 9,597 | 9,717 |
| 第23特定期間末 | (平成27年 5月 8日) | 63,814,736,868 | 64,628,312,828 | 9,959 | 10,079 |
| 第24特定期間末 | (平成27年11月 9日) | 56,687,455,293 | 57,403,351,737 | 9,838 | 9,958 |
| 第25特定期間末 | (平成28年 5月 9日) | 46,467,949,852 | 47,131,513,039 | 8,597 | 8,717 |
| 第26特定期間末 | (平成28年11月 8日) | 41,977,042,332 | 42,604,081,414 | 8,237 | 8,357 |
| 第27特定期間末 | (平成29年 5月 8日) | 42,297,535,577 | 42,877,690,593 | 9,024 | 9,144 |
| 平成28年 5月末日 | 47,759,559,579 | ― | 8,899 | ― | |
| 6月末日 | 43,525,333,746 | ― | 8,197 | ― | |
| 7月末日 | 44,634,800,088 | ― | 8,481 | ― | |
| 8月末日 | 43,942,320,912 | ― | 8,419 | ― | |
| 9月末日 | 42,331,437,026 | ― | 8,204 | ― | |
| 10月末日 | 42,110,811,401 | ― | 8,237 | ― | |
| 11月末日 | 43,823,012,265 | ― | 8,677 | ― | |
| 12月末日 | 44,424,913,384 | ― | 8,992 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 42,717,339,924 | ― | 8,793 | ― | |
| 2月末日 | 42,313,440,216 | ― | 8,783 | ― | |
| 3月末日 | 41,851,643,464 | ― | 8,820 | ― | |
| 4月末日 | 41,580,100,920 | ― | 8,859 | ― | |
| 5月末日 | 41,471,236,937 | ― | 8,970 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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