- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (平成17年11月 8日) | 127,896,320,581 | 131,117,160,987 | 10,655 | 11,030 |
| 第5特定期間末 | (平成18年 5月 8日) | 178,600,908,550 | 186,681,401,729 | 10,323 | 10,863 |
| 第6特定期間末 | (平成18年11月 8日) | 240,358,417,781 | 249,984,437,679 | 10,748 | 11,208 |
| 第7特定期間末 | (平成19年 5月 8日) | 318,632,267,391 | 333,862,056,456 | 11,111 | 11,681 |
| 第8特定期間末 | (平成19年11月 8日) | 346,345,628,048 | 356,123,265,395 | 10,679 | 10,989 |
| 第9特定期間末 | (平成20年 5月 8日) | 300,486,293,661 | 308,437,394,899 | 9,568 | 9,818 |
| 第10特定期間末 | (平成20年11月10日) | 207,375,762,912 | 211,044,207,501 | 7,082 | 7,202 |
| 第11特定期間末 | (平成21年 5月 8日) | 195,133,794,264 | 203,990,077,700 | 6,882 | 7,192 |
| 第12特定期間末 | (平成21年11月 9日) | 190,690,132,596 | 197,163,252,862 | 6,875 | 7,105 |
| 第13特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 170,534,959,508 | 175,864,406,871 | 6,598 | 6,798 |
| 第14特定期間末 | (平成22年11月 8日) | 149,489,380,098 | 153,404,011,319 | 6,372 | 6,532 |
| 第15特定期間末 | (平成23年 5月 9日) | 131,662,755,820 | 134,739,084,604 | 6,299 | 6,439 |
| 第16特定期間末 | (平成23年11月 8日) | 105,759,774,868 | 108,065,176,287 | 5,865 | 5,985 |
| 第17特定期間末 | (平成24年 5月 8日) | 94,212,717,820 | 96,179,541,898 | 6,063 | 6,183 |
| 第18特定期間末 | (平成24年11月 8日) | 83,120,655,618 | 84,853,636,129 | 6,099 | 6,219 |
| 第19特定期間末 | (平成25年 5月 8日) | 95,663,390,673 | 97,182,436,329 | 7,984 | 8,104 |
| 第20特定期間末 | (平成25年11月 8日) | 83,989,587,667 | 85,315,189,239 | 8,010 | 8,130 |
| 第21特定期間末 | (平成26年 5月 8日) | 76,553,478,098 | 77,673,991,945 | 8,720 | 8,840 |
| 第22特定期間末 | (平成26年11月10日) | 71,585,396,342 | 72,548,687,076 | 9,597 | 9,717 |
| 第23特定期間末 | (平成27年 5月 8日) | 63,814,736,868 | 64,628,312,828 | 9,959 | 10,079 |
| 平成26年 5月末日 | 74,974,785,073 | ― | 8,696 | ― | |
| 6月末日 | 73,433,348,796 | ― | 8,745 | ― | |
| 7月末日 | 72,330,523,340 | ― | 8,817 | ― | |
| 8月末日 | 71,568,910,742 | ― | 8,936 | ― | |
| 9月末日 | 71,230,473,449 | ― | 9,206 | ― | |
| 10月末日 | 69,764,650,978 | ― | 9,185 | ― | |
| 11月末日 | 72,936,093,047 | ― | 10,071 | ― | |
| 12月末日 | 71,326,144,880 | ― | 10,160 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 68,210,872,619 | ― | 9,874 | ― | |
| 2月末日 | 68,066,944,608 | ― | 10,070 | ― | |
| 3月末日 | 65,993,377,279 | ― | 10,051 | ― | |
| 4月末日 | 64,197,729,149 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 64,714,871,197 | ― | 10,272 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
