臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)(以下「Aコース」といいます。)およびフィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、第186期から第188期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

AコースおよびBコースの第186期から第188期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Aコース

		第186期 (2019年5月16日～ 2019年6月17日)	第187期 (2019年6月18日～ 2019年7月16日)	第188期 (2019年7月17日～ 2019年8月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	60円	60円	60円
	期末純資産総額	14,043,590,668円	14,677,112,458円	15,616,720,750円
	期末受益権口数	14,699,621,207口	15,376,469,568口	16,607,912,760口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,554円	9,545円	9,403円
	期中騰落率	2.78%	0.53%	△0.86%

Bコース

		第186期 (2019年5月16日～ 2019年6月17日)	第187期 (2019年6月18日～ 2019年7月16日)	第188期 (2019年7月17日～ 2019年8月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
	期末純資産総額	630,975,448,715円	627,896,192,053円	611,677,550,993円
	期末受益権口数	1,735,291,108,557口	1,741,940,443,809口	1,755,458,124,381口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	3,636円	3,605円	3,484円
	期中騰落率	2.17%	0.11%	△2.39%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。