臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)(以下「Aコース」といいます。)およびフィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、第252期から第254期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

AコースおよびBコースの第252期から第254期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Aコース

		第252期 (2024年11月16日～ 2024年12月16日)	第253期 (2024年12月17日～ 2025年1月15日)	第254期 (2025年1月16日～ 2025年2月17日)
	収益分配金 (一万口当たり)	60円	60円	60円
	期末純資産総額	29,513,860,636円	27,239,477,057円	28,592,475,398円
	期末受益権口数	45,394,945,730口	45,069,567,005口	45,580,917,807口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	6,502円	6,044円	6,273円
	期中騰落率	△0.30%	△6.12%	4.78%

Bコース

		第252期 (2024年11月16日～ 2024年12月16日)	第253期 (2024年12月17日～ 2025年1月15日)	第254期 (2025年1月16日～ 2025年2月17日)
	収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
	期末純資産総額	797,617,627,153円	769,831,892,316円	774,016,607,762円
	期末受益権口数	2,418,345,392,120口	2,435,783,257,307口	2,448,805,141,982口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	3,298円	3,161円	3,161円
	期中騰落率	△1.94%	△3.09%	1.11%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。