臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)(以下「Aコース」といいます。)およびフィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、第228期から第230期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

AコースおよびBコースの第228期から第230期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Aコース

		第228期 (2022年11月16日～ 2022年12月15日)	第229期 (2022年12月16日～ 2023年1月16日)	第230期 (2023年1月17日～ 2023年2月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	60円	60円	60円
	期末純資産総額	33,665,562,069円	33,849,461,389円	35,235,942,772円
	期末受益権口数	44,308,182,897口	44,525,494,841口	45,221,217,562口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	7,598円	7,602円	7,792円
	期中騰落率	2.93%	0.84%	3.29%

Bコース

		第228期 (2022年11月16日～ 2022年12月15日)	第229期 (2022年12月16日～ 2023年1月16日)	第230期 (2023年1月17日～ 2023年2月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
	期末純資産総額	674,207,129,709円	644,807,293,444円	693,714,906,152円
	期末受益権口数	2,124,984,542,839口	2,146,467,835,386口	2,165,480,452,689口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	3,173円	3,004円	3,204円
	期中騰落率	△0.22%	△4.22%	7.82%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。