臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)(以下「Aコース」といいます。)およびフィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、第219期から第221期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

AコースおよびBコースの第219期から第221期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Aコース

		第219期 (2022年2月16日～ 2022年3月15日)	第220期 (2022年3月16日～ 2022年4月15日)	第221期 (2022年4月16日～ 2022年5月16日)
	収益分配金 (一万口当たり)	60円	60円	60円
	期末純資産総額	37,117,378,066円	38,481,701,709円	34,252,761,999円
	期末受益権口数	39,292,690,069口	38,314,534,544口	38,378,950,580口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,446円	10,044円	8,925円
	期中騰落率	1.45%	6.97%	△10.54%

Bコース

		第219期 (2022年2月16日～ 2022年3月15日)	第220期 (2022年3月16日～ 2022年4月15日)	第221期 (2022年4月16日～ 2022年5月16日)
	収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
	期末純資産総額	672,237,656,422円	770,313,224,372円	702,662,162,720円
	期末受益権口数	1,962,848,326,316口	1,987,793,483,390口	1,992,817,335,778口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	3,425円	3,875円	3,526円
	期中騰落率	3.97%	14.16%	△8.10%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。