有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
2014年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2004年9月15日 (第2特定期間)	2,804	2,812	1.0706	1.0736
2005年3月15日 (第3特定期間)	2,182	2,189	1.1640	1.1675
2005年9月15日 (第4特定期間)	1,810	1,814	1.2855	1.2890
2006年3月15日 (第5特定期間)	1,350	1,354	1.3542	1.3577
2006年9月15日 (第6特定期間)	1,171	1,174	1.4154	1.4189
2007年3月15日 (第7特定期間)	1,099	1,101	1.5077	1.5112
2007年9月18日 (第8特定期間)	706	708	1.2466	1.2501
2008年3月17日 (第9特定期間)	508	510	1.0622	1.0667
2008年9月16日 (第10特定期間)	436	438	0.9982	1.0032
2009年3月16日 (第11特定期間)	184	186	0.4295	0.4345
2009年9月15日 (第12特定期間)	320	322	0.7224	0.7284
2010年3月15日 (第13特定期間)	2,368	2,385	0.8155	0.8215
2010年9月15日 (第14特定期間)	2,295	2,311	0.8707	0.8767
2011年3月15日 (第15特定期間)	3,343	3,365	0.9125	0.9185
2011年9月15日 (第16特定期間)	1,768	1,780	0.8676	0.8736
2012年3月15日 (第17特定期間)	2,810	2,827	0.9645	0.9705
2012年9月18日 (第18特定期間)	4,786	4,814	1.0259	1.0319
2013年3月15日 (第19特定期間)	10,600	10,662	1.0258	1.0318

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2013年9月17日 (第20特定期間)	7,792	7,841	0.9590	0.9650
2014年3月17日 (第21特定期間)	6,921	6,964	0.9727	0.9787
2013年4月末日	10,793	-	1.0855	-
2013年5月末日	9,522	-	1.0392	-
2013年6月末日	8,795	-	1.0055	-
2013年7月末日	8,550	-	1.0189	-
2013年8月末日	7,662	-	0.9326	-
2013年9月末日	7,647	-	0.9593	-
2013年10月末日	7,737	-	0.9867	-
2013年11月末日	7,046	-	0.9281	-
2013年12月末日	6,849	-	0.9218	-
2014年1月末日	6,949	-	0.9391	-
2014年2月末日	7,109	-	0.9755	-
2014年3月末日	6,866	-	0.9745	-
2014年4月末日	7,032	-	1.0066	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2004年9月15日 (第2特定期間)	6,205	6,228	1.1042	1.1082
2005年3月15日 (第3特定期間)	7,107	7,135	1.1547	1.1592
2005年9月15日 (第4特定期間)	6,599	6,621	1.3612	1.3657
2006年3月15日 (第5特定期間)	5,561	5,577	1.5545	1.5590
2006年9月15日 (第6特定期間)	5,165	5,179	1.6641	1.6686
2007年3月15日 (第7特定期間)	5,062	5,075	1.8041	1.8086
2007年9月18日 (第8特定期間)	3,409	3,419	1.4935	1.4980
2008年3月17日 (第9特定期間)	2,226	2,244	1.0786	1.0871

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2008年9月16日 (第10特定期間)	2,086	2,101	1.0792	1.0867
2009年3月16日 (第11特定期間)	813	828	0.4143	0.4218
2009年9月15日 (第12特定期間)	2,410	2,445	0.6263	0.6353
2010年3月15日 (第13特定期間)	168,872	171,395	0.6691	0.6791
2010年9月15日 (第14特定期間)	424,386	431,106	0.6315	0.6415
2011年3月15日 (第15特定期間)	716,063	727,911	0.6044	0.6144
2011年9月15日 (第16特定期間)	477,721	487,265	0.5006	0.5106
2012年3月15日 (第17特定期間)	519,343	528,565	0.5632	0.5732
2012年9月18日 (第18特定期間)	567,527	578,453	0.5194	0.5294
2013年3月15日 (第19特定期間)	815,821	826,763	0.5964	0.6044
2013年9月17日 (第20特定期間)	756,470	767,521	0.5476	0.5556
2014年3月17日 (第21特定期間)	712,419	722,964	0.5405	0.5485
2013年4月末日	884,805	-	0.6370	-
2013年5月末日	877,503	-	0.6271	-
2013年6月末日	809,617	-	0.5857	-
2013年7月末日	809,777	-	0.5856	-
2013年8月末日	740,600	-	0.5330	-
2013年9月末日	743,516	-	0.5398	-
2013年10月末日	759,918	-	0.5549	-
2013年11月末日	727,812	-	0.5385	-
2013年12月末日	715,937	-	0.5456	-
2014年1月末日	711,391	-	0.5378	-
2014年2月末日	727,504	-	0.5493	-
2014年3月末日	725,907	-	0.5495	-
2014年4月末日	745,411	-	0.5610	-