有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
2021年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2011年9月15日 (第16特定期間)	1,768	1,780	0.8676	0.8736
2012年3月15日 (第17特定期間)	2,810	2,827	0.9645	0.9705
2012年9月18日 (第18特定期間)	4,786	4,814	1.0259	1.0319
2013年3月15日 (第19特定期間)	10,600	10,662	1.0258	1.0318
2013年9月17日 (第20特定期間)	7,792	7,841	0.9590	0.9650
2014年3月17日 (第21特定期間)	6,921	6,964	0.9727	0.9787
2014年9月16日 (第22特定期間)	6,244	6,281	0.9927	0.9987
2015年3月16日 (第23特定期間)	6,905	6,943	1.0810	1.0870
2015年9月15日 (第24特定期間)	7,066	7,111	0.9589	0.9649
2016年3月15日 (第25特定期間)	9,996	10,053	1.0482	1.0542
2016年9月15日 (第26特定期間)	22,838	22,966	1.0722	1.0782
2017年3月15日 (第27特定期間)	27,078	27,242	0.9866	0.9926
2017年9月15日 (第28特定期間)	25,180	25,327	1.0237	1.0297
2018年3月15日 (第29特定期間)	16,725	16,838	0.8934	0.8994
2018年9月18日 (第30特定期間)	14,254	14,344	0.9496	0.9556
2019年3月15日 (第31特定期間)	12,825	12,907	0.9372	0.9432
2019年9月17日 (第32特定期間)	18,334	18,448	0.9649	0.9709
2020年3月16日 (第33特定期間)	29,122	29,336	0.8156	0.8216
2020年9月15日 (第34特定期間)	33,652	33,902	0.8078	0.8138
2021年3月15日 (第35特定期間)	34,798	35,041	0.8583	0.8643
2020年4月末日	28,440	-	0.7777	-
2020年5月末日	29,010	-	0.7784	-
2020年6月末日	31,199	-	0.7729	-
2020年7月末日	33,978	-	0.8203	-
2020年8月末日	34,133	-	0.8181	-
2020年9月末日	32,585	-	0.7778	-
2020年10月末日	31,756	-	0.7579	-
2020年11月末日	33,305	-	0.8046	-
2020年12月末日	32,644	-	0.8084	-
2021年1月末日	32,830	-	0.8165	-
2021年2月末日	33,825	-	0.8394	-
2021年3月末日	35,449	-	0.8697	-
2021年4月末日	36,987	-	0.9251	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2011年9月15日 (第16特定期間)	477,721	487,265	0.5006	0.5106
2012年3月15日 (第17特定期間)	519,343	528,565	0.5632	0.5732
2012年9月18日 (第18特定期間)	567,527	578,453	0.5194	0.5294
2013年3月15日 (第19特定期間)	815,821	826,763	0.5964	0.6044
2013年9月17日 (第20特定期間)	756,470	767,521	0.5476	0.5556
2014年3月17日 (第21特定期間)	712,419	722,964	0.5405	0.5485
2014年9月16日 (第22特定期間)	751,085	761,894	0.5559	0.5639
2015年3月16日 (第23特定期間)	920,705	934,747	0.6557	0.6657
2015年9月15日 (第24特定期間)	889,537	905,954	0.5418	0.5518
2016年3月15日 (第25特定期間)	1,126,706	1,148,309	0.5215	0.5315
2016年9月15日 (第26特定期間)	1,430,692	1,462,924	0.4439	0.4539
2017年3月15日 (第27特定期間)	1,403,173	1,425,917	0.4319	0.4389
2017年9月15日 (第28特定期間)	1,235,748	1,257,038	0.4063	0.4133
2018年3月15日 (第29特定期間)	747,748	755,542	0.3358	0.3393
2018年9月18日 (第30特定期間)	717,091	723,812	0.3734	0.3769
2019年3月15日 (第31特定期間)	652,517	658,725	0.3679	0.3714
2019年9月17日 (第32特定期間)	644,847	651,041	0.3644	0.3679
2020年3月16日 (第33特定期間)	556,985	563,510	0.2988	0.3023
2020年9月15日 (第34特定期間)	547,255	554,014	0.2834	0.2869
2021年3月15日 (第35特定期間)	569,935	576,563	0.3009	0.3044
2020年4月末日	531,594	-	0.2823	-
2020年5月末日	537,033	-	0.2828	-
2020年6月末日	540,186	-	0.2798	-
2020年7月末日	556,633	-	0.2874	-
2020年8月末日	555,537	-	0.2873	-
2020年9月末日	529,271	-	0.2731	-
2020年10月末日	504,952	-	0.2617	-
2020年11月末日	526,672	-	0.2744	-
2020年12月末日	520,365	-	0.2734	-
2021年1月末日	527,476	-	0.2774	-
2021年2月末日	547,089	-	0.2885	-
2021年3月末日	585,603	-	0.3096	-
2021年4月末日	608,088	-	0.3226	-