有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

①【純資産の推移】
2023年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2014年3月17日 (第21特定期間)	6,921	6,964	0.9727	0.9787
2014年9月16日 (第22特定期間)	6,244	6,281	0.9927	0.9987
2015年3月16日 (第23特定期間)	6,905	6,943	1.0810	1.0870
2015年9月15日 (第24特定期間)	7,066	7,111	0.9589	0.9649
2016年3月15日 (第25特定期間)	9,996	10,053	1.0482	1.0542
2016年9月15日 (第26特定期間)	22,838	22,966	1.0722	1.0782
2017年3月15日 (第27特定期間)	27,078	27,242	0.9866	0.9926
2017年9月15日 (第28特定期間)	25,180	25,327	1.0237	1.0297
2018年3月15日 (第29特定期間)	16,725	16,838	0.8934	0.8994
2018年9月18日 (第30特定期間)	14,254	14,344	0.9496	0.9556
2019年3月15日 (第31特定期間)	12,825	12,907	0.9372	0.9432
2019年9月17日 (第32特定期間)	18,334	18,448	0.9649	0.9709
2020年3月16日 (第33特定期間)	29,122	29,336	0.8156	0.8216
2020年9月15日 (第34特定期間)	33,652	33,902	0.8078	0.8138
2021年3月15日 (第35特定期間)	34,798	35,041	0.8583	0.8643
2021年9月15日 (第36特定期間)	39,831	40,073	0.9884	0.9944
2022年3月15日 (第37特定期間)	37,117	37,353	0.9446	0.9506
2022年9月15日 (第38特定期間)	32,936	33,178	0.8198	0.8258
2023年3月15日 (第39特定期間)	32,748	33,023	0.7159	0.7219
2023年9月15日 (第40特定期間)	31,741	32,025	0.6709	0.6769
2022年10月末日	30,465	-	0.7379	-
2022年11月末日	33,152	-	0.7588	-
2022年12月末日	32,449	-	0.7296	-
2023年1月末日	34,764	-	0.7749	-
2023年2月末日	34,066	-	0.7482	-
2023年3月末日	32,954	-	0.7069	-
2023年4月末日	33,637	-	0.7112	-
2023年5月末日	32,475	-	0.6839	-
2023年6月末日	33,492	-	0.7071	-
2023年7月末日	33,585	-	0.7088	-
2023年8月末日	32,225	-	0.6840	-
2023年9月末日	29,555	-	0.6249	-
2023年10月末日	27,763	-	0.5887	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2014年3月17日 (第21特定期間)	712,419	722,964	0.5405	0.5485
2014年9月16日 (第22特定期間)	751,085	761,894	0.5559	0.5639
2015年3月16日 (第23特定期間)	920,705	934,747	0.6557	0.6657
2015年9月15日 (第24特定期間)	889,537	905,954	0.5418	0.5518
2016年3月15日 (第25特定期間)	1,126,706	1,148,309	0.5215	0.5315
2016年9月15日 (第26特定期間)	1,430,692	1,462,924	0.4439	0.4539
2017年3月15日 (第27特定期間)	1,403,173	1,425,917	0.4319	0.4389
2017年9月15日 (第28特定期間)	1,235,748	1,257,038	0.4063	0.4133
2018年3月15日 (第29特定期間)	747,748	755,542	0.3358	0.3393
2018年9月18日 (第30特定期間)	717,091	723,812	0.3734	0.3769
2019年3月15日 (第31特定期間)	652,517	658,725	0.3679	0.3714
2019年9月17日 (第32特定期間)	644,847	651,041	0.3644	0.3679
2020年3月16日 (第33特定期間)	556,985	563,510	0.2988	0.3023
2020年9月15日 (第34特定期間)	547,255	554,014	0.2834	0.2869
2021年3月15日 (第35特定期間)	569,935	576,563	0.3009	0.3044
2021年9月15日 (第36特定期間)	650,603	657,303	0.3399	0.3434
2022年3月15日 (第37特定期間)	672,237	679,107	0.3425	0.3460
2022年9月15日 (第38特定期間)	744,004	751,256	0.3591	0.3626
2023年3月15日 (第39特定期間)	653,405	661,052	0.2990	0.3025
2023年9月15日 (第40特定期間)	706,711	714,676	0.3105	0.3140
2022年10月末日	706,020	-	0.3362	-
2022年11月末日	688,064	-	0.3249	-
2022年12月末日	637,912	-	0.2988	-
2023年1月末日	675,707	-	0.3132	-
2023年2月末日	688,384	-	0.3166	-
2023年3月末日	647,660	-	0.2934	-
2023年4月末日	658,904	-	0.2964	-
2023年5月末日	664,909	-	0.2977	-
2023年6月末日	719,802	-	0.3196	-
2023年7月末日	704,813	-	0.3120	-
2023年8月末日	712,320	-	0.3135	-
2023年9月末日	673,029	-	0.2939	-
2023年10月末日	639,145	-	0.2778	-