有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【純資産の推移】
2015年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2006年3月15日 (第5特定期間)	1,350	1,354	1.3542	1.3577
2006年9月15日 (第6特定期間)	1,171	1,174	1.4154	1.4189
2007年3月15日 (第7特定期間)	1,099	1,101	1.5077	1.5112
2007年9月18日 (第8特定期間)	706	708	1.2466	1.2501
2008年3月17日 (第9特定期間)	508	510	1.0622	1.0667
2008年9月16日 (第10特定期間)	436	438	0.9982	1.0032
2009年3月16日 (第11特定期間)	184	186	0.4295	0.4345
2009年9月15日 (第12特定期間)	320	322	0.7224	0.7284
2010年3月15日 (第13特定期間)	2,368	2,385	0.8155	0.8215
2010年9月15日 (第14特定期間)	2,295	2,311	0.8707	0.8767
2011年3月15日 (第15特定期間)	3,343	3,365	0.9125	0.9185
2011年9月15日 (第16特定期間)	1,768	1,780	0.8676	0.8736
2012年3月15日 (第17特定期間)	2,810	2,827	0.9645	0.9705
2012年9月18日 (第18特定期間)	4,786	4,814	1.0259	1.0319
2013年3月15日 (第19特定期間)	10,600	10,662	1.0258	1.0318
2013年9月17日 (第20特定期間)	7,792	7,841	0.9590	0.9650
2014年3月17日 (第21特定期間)	6,921	6,964	0.9727	0.9787
2014年9月16日 (第22特定期間)	6,244	6,281	0.9927	0.9987
2015年3月16日 (第23特定期間)	6,905	6,943	1.0810	1.0870
2015年9月15日 (第24特定期間)	7,066	7,111	0.9589	0.9649
2014年10月末日	6,532	-	1.0573	-
2014年11月末日	6,627	-	1.0819	-
2014年12月末日	6,671	-	1.1082	-
2015年1月末日	7,684	-	1.1770	-
2015年2月末日	7,024	-	1.0949	-
2015年3月末日	7,165	-	1.1233	-
2015年4月末日	6,546	-	1.0596	-
2015年5月末日	6,435	-	1.0476	-
2015年6月末日	6,136	-	0.9850	-
2015年7月末日	6,833	-	1.0241	-
2015年8月末日	7,030	-	0.9895	-
2015年9月末日	7,779	-	0.9799	-
2015年10月末日	8,636	-	1.0576	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2006年3月15日 (第5特定期間)	5,561	5,577	1.5545	1.5590
2006年9月15日 (第6特定期間)	5,165	5,179	1.6641	1.6686
2007年3月15日 (第7特定期間)	5,062	5,075	1.8041	1.8086
2007年9月18日 (第8特定期間)	3,409	3,419	1.4935	1.4980
2008年3月17日 (第9特定期間)	2,226	2,244	1.0786	1.0871
2008年9月16日 (第10特定期間)	2,086	2,101	1.0792	1.0867
2009年3月16日 (第11特定期間)	813	828	0.4143	0.4218
2009年9月15日 (第12特定期間)	2,410	2,445	0.6263	0.6353
2010年3月15日 (第13特定期間)	168,872	171,395	0.6691	0.6791
2010年9月15日 (第14特定期間)	424,386	431,106	0.6315	0.6415
2011年3月15日 (第15特定期間)	716,063	727,911	0.6044	0.6144
2011年9月15日 (第16特定期間)	477,721	487,265	0.5006	0.5106
2012年3月15日 (第17特定期間)	519,343	528,565	0.5632	0.5732
2012年9月18日 (第18特定期間)	567,527	578,453	0.5194	0.5294
2013年3月15日 (第19特定期間)	815,821	826,763	0.5964	0.6044
2013年9月17日 (第20特定期間)	756,470	767,521	0.5476	0.5556
2014年3月17日 (第21特定期間)	712,419	722,964	0.5405	0.5485
2014年9月16日 (第22特定期間)	751,085	761,894	0.5559	0.5639
2015年3月16日 (第23特定期間)	920,705	934,747	0.6557	0.6657
2015年9月15日 (第24特定期間)	889,537	905,954	0.5418	0.5518
2014年10月末日	820,951	-	0.6005	-
2014年11月末日	874,257	-	0.6589	-
2014年12月末日	912,463	-	0.6836	-
2015年1月末日	953,917	-	0.7082	-
2015年2月末日	904,833	-	0.6583	-
2015年3月末日	962,369	-	0.6737	-
2015年4月末日	919,250	-	0.6239	-
2015年5月末日	954,403	-	0.6352	-
2015年6月末日	901,616	-	0.5853	-
2015年7月末日	958,519	-	0.6102	-
2015年8月末日	915,322	-	0.5690	-
2015年9月末日	918,591	-	0.5508	-
2015年10月末日	1,016,902	-	0.5924	-