有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)

①【純資産の推移】
2025年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年3月15日 (第25特定期間)	9,996	10,053	1.0482	1.0542
2016年9月15日 (第26特定期間)	22,838	22,966	1.0722	1.0782
2017年3月15日 (第27特定期間)	27,078	27,242	0.9866	0.9926
2017年9月15日 (第28特定期間)	25,180	25,327	1.0237	1.0297
2018年3月15日 (第29特定期間)	16,725	16,838	0.8934	0.8994
2018年9月18日 (第30特定期間)	14,254	14,344	0.9496	0.9556
2019年3月15日 (第31特定期間)	12,825	12,907	0.9372	0.9432
2019年9月17日 (第32特定期間)	18,334	18,448	0.9649	0.9709
2020年3月16日 (第33特定期間)	29,122	29,336	0.8156	0.8216
2020年9月15日 (第34特定期間)	33,652	33,902	0.8078	0.8138
2021年3月15日 (第35特定期間)	34,798	35,041	0.8583	0.8643
2021年9月15日 (第36特定期間)	39,831	40,073	0.9884	0.9944
2022年3月15日 (第37特定期間)	37,117	37,353	0.9446	0.9506
2022年9月15日 (第38特定期間)	32,936	33,178	0.8198	0.8258
2023年3月15日 (第39特定期間)	32,748	33,023	0.7159	0.7219
2023年9月15日 (第40特定期間)	31,741	32,025	0.6709	0.6769
2024年3月15日 (第41特定期間)	28,697	28,964	0.6457	0.6517
2024年9月17日 (第42特定期間)	28,551	28,793	0.7084	0.7144
2025年3月17日 (第43特定期間)	27,009	27,279	0.6001	0.6061
2025年9月16日 (第44特定期間)	25,587	25,862	0.5578	0.5638
2024年10月末日	30,573	-	0.6773	-
2024年11月末日	30,998	-	0.6881	-
2024年12月末日	28,207	-	0.6248	-
2025年1月末日	28,115	-	0.6240	-
2025年2月末日	28,857	-	0.6341	-
2025年3月末日	27,348	-	0.6032	-
2025年4月末日	26,354	-	0.5833	-
2025年5月末日	27,308	-	0.5894	-
2025年6月末日	26,265	-	0.5708	-
2025年7月末日	26,199	-	0.5684	-
2025年8月末日	25,903	-	0.5627	-
2025年9月末日	25,292	-	0.5522	-
2025年10月末日	24,609	-	0.5496	-

B(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年3月15日 (第25特定期間)	1,126,706	1,148,309	0.5215	0.5315
2016年9月15日 (第26特定期間)	1,430,692	1,462,924	0.4439	0.4539
2017年3月15日 (第27特定期間)	1,403,173	1,425,917	0.4319	0.4389
2017年9月15日 (第28特定期間)	1,235,748	1,257,038	0.4063	0.4133
2018年3月15日 (第29特定期間)	747,748	755,542	0.3358	0.3393
2018年9月18日 (第30特定期間)	717,091	723,812	0.3734	0.3769
2019年3月15日 (第31特定期間)	652,517	658,725	0.3679	0.3714
2019年9月17日 (第32特定期間)	644,847	651,041	0.3644	0.3679
2020年3月16日 (第33特定期間)	556,985	563,510	0.2988	0.3023
2020年9月15日 (第34特定期間)	547,255	554,014	0.2834	0.2869
2021年3月15日 (第35特定期間)	569,935	576,563	0.3009	0.3044
2021年9月15日 (第36特定期間)	650,603	657,303	0.3399	0.3434
2022年3月15日 (第37特定期間)	672,237	679,107	0.3425	0.3460
2022年9月15日 (第38特定期間)	744,004	751,256	0.3591	0.3626
2023年3月15日 (第39特定期間)	653,405	661,052	0.2990	0.3025
2023年9月15日 (第40特定期間)	706,711	714,676	0.3105	0.3140
2024年3月15日 (第41特定期間)	707,060	715,124	0.3069	0.3104
2024年9月17日 (第42特定期間)	757,738	765,859	0.3266	0.3301
2025年3月17日 (第43特定期間)	729,484	738,097	0.2965	0.3000
2025年9月16日 (第44特定期間)	709,656	718,687	0.2750	0.2785
2024年10月末日	815,650	-	0.3422	-
2024年11月末日	822,584	-	0.3420	-
2024年12月末日	793,038	-	0.3264	-
2025年1月末日	781,011	-	0.3193	-
2025年2月末日	774,962	-	0.3153	-
2025年3月末日	737,960	-	0.2998	-
2025年4月末日	690,789	-	0.2768	-
2025年5月末日	713,217	-	0.2822	-
2025年6月末日	699,248	-	0.2754	-
2025年7月末日	724,107	-	0.2832	-
2025年8月末日	712,635	-	0.2762	-
2025年9月末日	710,409	-	0.2752	-
2025年10月末日	727,099	-	0.2836	-