有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年10月31日現在 | 当期 平成26年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,263,757 | 13,572,629 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,789,109 | 16,929,121 |
| 営業未収入金 | 241,833 | 213,263 |
| 前払費用 | 76,950 | 101,407 |
| 繰延税金資産 | 11 | 16 |
| 未収消費税等 | 114,640 | 135,535 |
| その他 | 331,455 | 329,267 |
| 流動資産合計 | 27,817,757 | 31,281,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,215,010 | 39,775,218 |
| 減価償却累計額 | △4,585,397 | △5,007,259 |
| 建物(純額) | 27,629,612 | 34,767,958 |
| 構築物 | 94,262 | 97,388 |
| 減価償却累計額 | △41,717 | △45,739 |
| 構築物(純額) | 52,544 | 51,649 |
| 機械及び装置 | 709,633 | 713,821 |
| 減価償却累計額 | △248,354 | △270,120 |
| 機械及び装置(純額) | 461,279 | 443,700 |
| 工具、器具及び備品 | 20,836 | 22,979 |
| 減価償却累計額 | △8,281 | △9,542 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,554 | 13,437 |
| 土地 | 62,904,814 | 83,266,030 |
| 信託建物 | 97,319,768 | 98,088,981 |
| 減価償却累計額 | △22,856,103 | △24,022,163 |
| 信託建物(純額) | 74,463,665 | 74,066,818 |
| 信託構築物 | 260,805 | 260,805 |
| 減価償却累計額 | △189,593 | △194,085 |
| 信託構築物(純額) | 71,212 | 66,720 |
| 信託機械及び装置 | 950,092 | 961,071 |
| 減価償却累計額 | △585,695 | △611,638 |
| 信託機械及び装置(純額) | 364,396 | 349,433 |
| 信託工具、器具及び備品 | 379,034 | 396,336 |
| 減価償却累計額 | △189,279 | △207,248 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 189,755 | 189,088 |
| 信託土地 | 204,369,361 | 204,369,361 |
| 信託リース資産 | 43,691 | 43,691 |
| 減価償却累計額 | △3,791 | △7,810 |
| 信託リース資産(純額) | 39,900 | 35,881 |
| その他 | 52,243 | 48,551 |
| 有形固定資産合計 | 370,611,340 | 397,668,632 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託借地権 | 3,232,022 | 3,232,022 |
| 信託その他無形固定資産 | 805 | 764 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成25年10月31日現在 | 当期 平成26年4月30日現在 | |
| 無形固定資産合計 | 5,133,732 | 5,133,691 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 158,288 | 155,084 |
| 敷金及び保証金 | 410,880 | 410,890 |
| 投資その他の資産合計 | 569,168 | 565,974 |
| 固定資産合計 | 376,314,241 | 403,368,298 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 75,821 | 66,012 |
| 繰延資産合計 | 75,821 | 66,012 |
| 資産合計 | 404,207,821 | 434,715,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 949,472 | 699,642 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 11,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,200,000 | 24,550,000 |
| 信託リース債務 | 8,439 | 8,651 |
| 未払金 | 1,055,426 | 1,093,750 |
| 未払費用 | 593,924 | 568,789 |
| 未払法人税等 | 265 | 423 |
| 前受金 | 1,751,651 | 1,919,124 |
| 預り金 | 170,623 | 116,697 |
| 流動負債合計 | 32,729,803 | 39,957,079 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 39,500,000 | 28,500,000 |
| 長期借入金 | 96,650,000 | 128,280,000 |
| 信託リース債務 | 33,388 | 29,907 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,176,225 | 6,802,593 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,712,680 | 15,835,771 |
| 固定負債合計 | 156,072,295 | 179,448,272 |
| 負債合計 | 188,802,099 | 219,405,352 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 211,430,494 | 211,430,494 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 339,120 | 249,697 |
| 任意積立金合計 | 339,120 | 249,697 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,636,107 | 3,630,008 |
| 剰余金合計 | 3,975,227 | 3,879,706 |
| 投資主資本合計 | 215,405,721 | 215,310,200 |
| 純資産合計 | ※1 215,405,721 | ※1 215,310,200 |
| 負債純資産合計 | 404,207,821 | 434,715,552 |
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