有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年4月30日現在 | 当期 平成26年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,572,629 | 14,811,727 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,929,121 | 17,382,219 |
| 営業未収入金 | 213,263 | 232,071 |
| 前払費用 | 101,407 | 84,470 |
| 繰延税金資産 | 16 | 36 |
| 未収消費税等 | 135,535 | - |
| その他 | 329,267 | 367,030 |
| 流動資産合計 | 31,281,241 | 32,877,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,775,218 | 40,114,670 |
| 減価償却累計額 | △5,007,259 | △5,498,287 |
| 建物(純額) | 34,767,958 | 34,616,382 |
| 構築物 | 97,388 | 97,422 |
| 減価償却累計額 | △45,739 | △50,233 |
| 構築物(純額) | 51,649 | 47,189 |
| 機械及び装置 | 713,821 | 713,821 |
| 減価償却累計額 | △270,120 | △292,044 |
| 機械及び装置(純額) | 443,700 | 421,777 |
| 工具、器具及び備品 | 22,979 | 35,223 |
| 減価償却累計額 | △9,542 | △11,237 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,437 | 23,986 |
| 土地 | 83,266,030 | 83,320,976 |
| 信託建物 | 98,088,981 | 98,752,439 |
| 減価償却累計額 | △24,022,163 | △25,235,480 |
| 信託建物(純額) | 74,066,818 | 73,516,959 |
| 信託構築物 | 260,805 | 262,941 |
| 減価償却累計額 | △194,085 | △198,312 |
| 信託構築物(純額) | 66,720 | 64,628 |
| 信託機械及び装置 | 961,071 | 1,018,792 |
| 減価償却累計額 | △611,638 | △638,280 |
| 信託機械及び装置(純額) | 349,433 | 380,512 |
| 信託工具、器具及び備品 | 396,336 | 410,113 |
| 減価償却累計額 | △207,248 | △223,759 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 189,088 | 186,354 |
| 信託土地 | 204,369,361 | 204,369,361 |
| 信託リース資産 | 43,691 | 43,691 |
| 減価償却累計額 | △7,810 | △11,828 |
| 信託リース資産(純額) | 35,881 | 31,862 |
| その他 | 48,551 | 42,693 |
| 有形固定資産合計 | 397,668,632 | 397,022,683 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託借地権 | 3,232,022 | 3,232,022 |
| 信託その他無形固定資産 | 764 | 741 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年4月30日現在 | 当期 平成26年10月31日現在 | |
| 無形固定資産合計 | 5,133,691 | 5,133,669 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 155,084 | 143,652 |
| 敷金及び保証金 | 410,890 | 410,890 |
| 投資その他の資産合計 | 565,974 | 554,542 |
| 固定資産合計 | 403,368,298 | 402,710,894 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 66,012 | 56,203 |
| 繰延資産合計 | 66,012 | 56,203 |
| 資産合計 | 434,715,552 | 435,644,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 699,642 | 894,436 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,550,000 | 24,350,000 |
| 信託リース債務 | 8,651 | 8,651 |
| 未払金 | 1,093,750 | 1,250,248 |
| 未払費用 | 568,789 | 606,337 |
| 未払法人税等 | 423 | 751 |
| 未払消費税等 | - | 596,342 |
| 前受金 | 1,919,124 | 1,917,534 |
| 預り金 | 116,697 | 331,584 |
| 流動負債合計 | 39,957,079 | 40,955,886 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 28,500,000 | 28,500,000 |
| 長期借入金 | 128,280,000 | 128,230,000 |
| 信託リース債務 | 29,907 | 25,581 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,802,593 | 6,750,508 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,835,771 | 15,656,745 |
| 固定負債合計 | 179,448,272 | 179,162,836 |
| 負債合計 | 219,405,352 | 220,118,723 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 211,430,494 | 211,430,494 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 249,697 | 154,176 |
| 任意積立金合計 | 249,697 | 154,176 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,630,008 | 3,941,262 |
| 剰余金合計 | 3,879,706 | 4,095,438 |
| 投資主資本合計 | 215,310,200 | 215,525,932 |
| 純資産合計 | ※1 215,310,200 | ※1 215,525,932 |
| 負債純資産合計 | 434,715,552 | 435,644,655 |
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