有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年10月31日現在 | 当期 平成27年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,811,727 | 14,860,960 |
| 信託現金及び信託預金 | 17,382,219 | 16,887,746 |
| 営業未収入金 | 232,071 | 203,951 |
| 前払費用 | 84,470 | 125,098 |
| 繰延税金資産 | 36 | 15 |
| 未収消費税等 | - | 6,850 |
| その他 | 367,030 | 322,420 |
| 流動資産合計 | 32,877,557 | 32,407,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,114,670 | 41,933,805 |
| 減価償却累計額 | △5,498,287 | △5,997,834 |
| 建物(純額) | 34,616,382 | 35,935,971 |
| 構築物 | 97,422 | 109,682 |
| 減価償却累計額 | △50,233 | △54,951 |
| 構築物(純額) | 47,189 | 54,731 |
| 機械及び装置 | 713,821 | 797,865 |
| 減価償却累計額 | △292,044 | △315,017 |
| 機械及び装置(純額) | 421,777 | 482,848 |
| 工具、器具及び備品 | 35,223 | 47,393 |
| 減価償却累計額 | △11,237 | △13,748 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,986 | 33,645 |
| 土地 | 83,320,976 | 86,784,496 |
| 信託建物 | 98,752,439 | 99,750,133 |
| 減価償却累計額 | △25,235,480 | △26,464,212 |
| 信託建物(純額) | 73,516,959 | 73,285,921 |
| 信託構築物 | 262,941 | 264,016 |
| 減価償却累計額 | △198,312 | △202,929 |
| 信託構築物(純額) | 64,628 | 61,087 |
| 信託機械及び装置 | 1,018,792 | 1,039,553 |
| 減価償却累計額 | △638,280 | △667,270 |
| 信託機械及び装置(純額) | 380,512 | 372,283 |
| 信託工具、器具及び備品 | 410,113 | 434,251 |
| 減価償却累計額 | △223,759 | △240,494 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 186,354 | 193,757 |
| 信託土地 | 204,369,361 | 204,369,361 |
| 信託リース資産 | 43,691 | 43,691 |
| 減価償却累計額 | △11,828 | △15,847 |
| 信託リース資産(純額) | 31,862 | 27,843 |
| その他 | 42,693 | 106,540 |
| 有形固定資産合計 | 397,022,683 | 401,708,488 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,900,904 | 1,900,904 |
| 信託借地権 | 3,232,022 | 3,232,022 |
| 信託その他無形固定資産 | 741 | 725 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 平成26年10月31日現在 | 当期 平成27年4月30日現在 | |
| 無形固定資産合計 | 5,133,669 | 5,133,653 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 143,652 | 110,492 |
| 敷金及び保証金 | 410,890 | 410,890 |
| 投資その他の資産合計 | 554,542 | 521,382 |
| 固定資産合計 | 402,710,894 | 407,363,523 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 56,203 | 90,456 |
| 繰延資産合計 | 56,203 | 90,456 |
| 資産合計 | 435,644,655 | 439,861,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 894,436 | 935,980 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 11,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,350,000 | 18,000,000 |
| 信託リース債務 | 8,651 | 8,651 |
| 未払金 | 1,250,248 | 1,380,260 |
| 未払費用 | 606,337 | 557,803 |
| 未払法人税等 | 751 | 290 |
| 未払消費税等 | 596,342 | - |
| 前受金 | 1,917,534 | 1,898,264 |
| 預り金 | 331,584 | 76,248 |
| 流動負債合計 | 40,955,886 | 32,857,498 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 28,500,000 | 24,500,000 |
| 長期借入金 | 128,230,000 | 144,450,000 |
| 信託リース債務 | 25,581 | 21,256 |
| 預り敷金及び保証金 | 6,750,508 | 7,022,702 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,656,745 | 15,811,409 |
| 固定負債合計 | 179,162,836 | 191,805,368 |
| 負債合計 | 220,118,723 | 224,662,866 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 211,430,494 | 211,430,494 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 154,176 | 154,176 |
| 任意積立金合計 | 154,176 | 154,176 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,941,262 | 3,613,486 |
| 剰余金合計 | 4,095,438 | 3,767,662 |
| 投資主資本合計 | 215,525,932 | 215,198,156 |
| 純資産合計 | ※1 215,525,932 | ※1 215,198,156 |
| 負債純資産合計 | 435,644,655 | 439,861,023 |
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