有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

①【純資産等の推移】
第21期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
平成23年10月 (第16期)	400,390 (395,863)	190,082 (185,555)	622,970 (608,133)
平成24年4月 (第17期)	397,667 (393,765)	189,458 (185,555)	620,923 (608,133)
平成24年10月 (第18期)	397,375 (393,462)	189,468 (185,555)	620,957 (608,133)
平成25年4月 (第19期)	393,914 (390,127)	189,581 (185,794)	621,329 (608,917)
平成25年10月 (第20期)	404,207 (400,482)	215,405 (211,680)	578,188 (568,188)
平成26年4月 (第21期)	434,715 (430,990)	215,310 (211,584)	577,931 (567,931)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第16期、第17期、第18期、第19期、第20期及び第21期の市場相場並びに第21期末後(平成26年6月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 及び売買高	回次 決算年月	第16期 平成23年10月	第17期 平成24年4月	第18期 平成24年10月	第19期 平成25年4月	第20期 平成25年10月	第21期 平成26年4月
	最 高	595,000円	500,000円	510,000円	740,000円	629,000円	499,000円
	最 低	418,000円	370,500円	408,000円	469,500円	407,500円	405,000円
	売買高	88,231口	97,165口	97,814口	137,783口	332,887口	236,150口

第21期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成25年 11月	平成25年 12月	平成26年 1月	平成26年 2月	平成26年 3月	平成26年 4月
	最 高	499,000円	499,000円	491,000円	458,000円	458,000円	457,000円
	最 低	461,000円	458,500円	440,500円	405,000円	416,500円	433,500円
	売買高	20,486口	21,954口	32,087口	76,391口	46,492口	38,740口

第21期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 5月	平成26年 6月
	最 高	477,000円	492,000円
	最 低	437,000円	456,500円
	売買高	25,671口	22,957口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。