有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

①【純資産等の推移】
第23期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
平成24年10月 (第18期)	397,375 (393,462)	189,468 (185,555)	620,957 (608,133)
平成25年4月 (第19期)	393,914 (390,127)	189,581 (185,794)	621,329 (608,917)
平成25年10月 (第20期)	404,207 (400,482)	215,405 (211,680)	578,188 (568,188)
平成26年4月 (第21期)	434,715 (430,990)	215,310 (211,584)	577,931 (567,931)
平成26年10月 (第22期)	435,644 (431,703)	215,525 (211,584)	578,510 (567,931)
平成27年4月 (第23期)	439,861 (436,247)	215,198 (211,584)	577,630 (567,931)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第18期、第19期、第20期、第21期、第22期及び第23期の市場相場並びに第23期末後(平成27年6月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 及び売買高	回次 決算年月	第18期 平成24年10月	第19期 平成25年4月	第20期 平成25年10月	第21期 平成26年4月	第22期 平成26年10月	第23期 平成27年4月
	最 高	510,000円	740,000円	629,000円	499,000円	503,000円	629,000円
	最 低	408,000円	469,500円	407,500円	405,000円	437,000円	461,000円
	売買高	97,814口	137,783口	332,887口	236,150口	149,015口	226,521口

第23期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月	平成27年 3月	平成27年 4月
	最 高	510,000円	599,000円	629,000円	612,000円	609,000円	598,000円
	最 低	461,000円	494,500円	565,000円	551,000円	557,000円	543,000円
	売買高	34,782口	51,089口	41,410口	34,885口	34,211口	30,144口

第23期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成27年 5月	平成27年 6月
	最 高	581,000円	577,000円
	最 低	536,000円	547,000円
	売買高	19,574口	29,748口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。